Акционерам

   Совет директоров АО «Баян Сулу»  решением от «20 »  августа  2015 года, протокол № 17 одобрил заключение следующих сделок:
     1) сделку, согласно которой вносятся изменения в условия крупной сделки АО «Баян Сулу» (далее — Общество) и ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк), связанных с предоставлением в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению об открытии кредитной линии № 14-222-09-КЛ от 09.06.2014 г., Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 г. и/или Договорам/Дополнительным соглашениям (к каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью):
         а) технологическое оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST), приобретенное и поступившее по контракту № 104916 от 06.12.2013, инвентарный номер 000011162, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, общей оценочной стоимостью  717 034 496 (Семьсот семнадцать миллионов тридцать четыре тысячи четыреста девяносто шесть) тенге;
         б) исключительное право на товарные знаки в количестве 4-х единиц зарегистрированных на АО «Баян Сулу»: Свидетельство № 15878 от 12.11.2003 г., № 29996 от 15.09.2009 г., № 33802 от 15.09.2010 г., № 44153 от 19.03.2014 г., общей оценочной стоимостью 771 009 164 (Семьсот семьдесят один миллион девять тысяч сто шестьдесят четыре) тенге;
         в) товары  в обороте (готовая продукция) по регионам Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему решению, общей оценочной стоимостью 724 675 920 (Семьсот двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) тенге;
         г) автотранспортное средство – автобус ПАЗ 4234 1036-002, , шасси – Х1М4234К0Е0000757, цвет – белый, год выпуска-2014г.,государственный номер 458АК10, оценочной стоимостью 7 488 043 (Семь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч сорок три) тенге;
         д) автотранспортное средство – автобус ПАЗ 4234 1067-007,шасси – Х1М423В0Е0000102, цвет –белый, год выпуска-2014г., государственный номер 662АF10, оценочной стоимостью 6 364 836 (Шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) тенге.

2) сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с предоставлением в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии № 14-0022ЦО от 09.06.2014 г., Договору № 14-53431-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.11.2014г., Договору № 15-08650-00-КЛ от 25.06.2015 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам/Дополнительным соглашениям (к каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью):
         а) технологическое оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST), приобретенное и поступившее по контракту № 104916 от 06.12.2013, инвентарный номер 000011162, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, общей оценочной стоимостью 717 034 496 (Семьсот семнадцать миллионов тридцать четыре тысячи четыреста девяносто шесть)  тенге;
         б) исключительное право на товарные знаки в количестве 4-х единиц  зарегистрированных на АО «Баян Сулу»: Свидетельство № 15878 от 12.11.2003 г., № 29996 от 15.09.2009 г., № 33802 от 15.09.2010 г., № 44153 от 19.03.2014 г., общей оценочной стоимостью 771 009 164 (Семьсот семьдесят один миллион девять тысяч сто шестьдесят четыре) тенге;
         в) товары  в обороте (готовая продукция) по регионам Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему решению, общей оценочной стоимостью 724 675 920 (Семьсот двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) тенге;
         г) автотранспортное средство – автобус ПАЗ 4234 1036-002, , шасси – Х1М4234К0Е0000757, цвет – белый, год выпуска-2014г., государственный номер 458АК10, оценочной стоимостью 7 488 043 (Семь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч сорок три) тенге;
         д) автотранспортное средство – автобус ПАЗ 4234 1067-007, шасси – Х1М423В0Е0000102, цвет –белый, год выпуска-2014г., государственный номер 662АF10, оценочной стоимостью 6 364 836 (Шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) тенге.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:
решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 29.07.2015, протокол №16;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:  рыночная стоимость
    3 455 256 141 (три миллиарда четыреста пятьдесят пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч сто сорок один) тенге
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 20.04.2015;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки,      к общей стоимости активов данного акционерного общества: 16.6 %; 
5) основные существенные условия сделки:
заключение договоров залога движимого и недвижимого  имущества  между АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк),  АО «АзияАгроФуд» и АО «Баян Сулу», согласно которым  АО «АзияАгроФуд»  в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по договору займа перед Банком предоставляет в залог движимое и недвижимое имущество    крахмалопаточного завода, расположенного на земельных участках площадью15.6828га по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, ст. Шамалган, ул.Суюнбая, д.1, принадлежащее АО «АзияАгроФуд» на праве частной собственности.
6) дата заключения сделки- 03.08.2015.

На заседании Совета директоров АО «Баян Сулу»,  состоявшемся «29 »  июля  2015 года, протокол № 16, были приняты следующие решения:

1.Одобрить обращение Общества в Банк для получения финансирования экспортных операций на следующих условиях: 
-сумма финансирования в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, срок кредитной линии  60 месяцев, ставкой вознаграждения 6% годовых, срок транша 12 месяцев, условие погашения основного долга — в конце срока транша, выплата вознаграждения – полугодовыми платежами, путем заключения с Банком соответствующего соглашения об открытии кредитной линии, договоров банковского займа, договоров об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком и договоров залога;
-предоставить  в  залог деньги, поступающие в будущем по контрактам с ООО «Торговая компания «Лидер» (Договор №54 от 22.11.2012 г.) и ООО «Артекс» (Договор №2 от 01.01.2014г.)
2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: обращение к АО «АзияАгроФуд»  о предоставлении в залог имущества АО «АзияАгроФуд» — имущественного комплекса, находящегося по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1, в качестве обеспечения обязательств Общества (АО «Баян Сулу» перед Банком (АО «Банк Развития Казахстана») по заключаемому соглашению об открытии кредитной линии и договоров возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.

1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в  проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 10.06.2015года, протокол №15;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
В связи с досрочным прекращении полномочий   члена Правления  Конрата Е.В.,  избранием нового члена Правления Зайцева Д.А., а  также в связи с произошедшими изменениями в составе руководителей подразделений и филиалов,  аффилиированных лиц Общества, АО «Баян Сулу» вносит соответствующие изменения в проспект выпуска акций, а именно:  в пункт 12 «Коллегиальный  исполнительный орган акционерного общества — Правление»;   в подпункты 4) «Сведения о руководителях подразделений акционерного общества» и 5) «Сведения о руководителях филиалов и представительств» пункта14; в пункт18 «Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества».

• справка

• Справка о крупных акционерах

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 29 мая 2015 года, протокол №13; 
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:11 820 096 731 (одиннадцать миллиардов восемьсот двадцать миллионов девяносто шесть тысяч семьсот тридцать один) тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 18.12.2014.,05.01.2015.,12.01.2015.; 
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 62.2%;
5) основные существенные условия сделки:
      1) распространение ранее предоставленного в залог/перезалог ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк»)  имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу»   перед Банком по заключаемому между АО «Баян Сулу»  и Банком Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии по программе межбанковского кредитования АО «Банк Развития Казахстана» банков второго уровня для финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности,  по условиям которого Банк предоставит АО «Баян Сулу»   кредитную линию в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 6,0% годовых, сроком на 120 месяцев, путем заключения соответствующих дополнительных соглашений к ранее заключенным Договорам залога: 
1) Договор залога недвижимого имущества (нежилого назначения) № 14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
2) Договор перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) № 14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
3) Договор перезалога оборудования № 14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 и дополнительные соглашения.
4) Договор перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) № 14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
5) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
6) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
7) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
8) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
9) Договор перезалога автотранспортного средства № 14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
10) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО – 11 от 02.04.2015 г. и дополнительные соглашения;
11)  Договор залога оборудования № 14-0022ЦО – 12 от 02.04.2015 г. и дополнительные соглашения;
        2) заключение  сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно: распространение ранее предоставленного в залог/перезалог Банку имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком по заключаемому между АО «АзияАгроФуд» и Банком по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии по программе межбанковского кредитования АО «Банк Развития Казахстана» банков второго уровня для финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности по условиям которого Банк предоставит АО «АзияАгроФуд»  кредитную линию в сумме 575 000 000  (Пятьсот семьдесят пять миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 6,0% годовых, сроком на 120 месяцев, путем заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным Договорам залога, указанных в подпункте1); 
6) дата заключения сделки: 25.06.2015.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества: решение Совета директоров   от 29.05.2015., протокол №13; 
2) дата передачи в перезалог имущества акционерного общества:  29.06.2015.;
— срок, на который осуществляется передача в перезалог имущества: 09.06.2014.- 09.06.2019.; 
3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог):  11 820 096 731(одиннадцать миллиардов восемьсот двадцать миллионов девяносто шесть тысяч семьсот тридцать один) тенге;
4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в перезалог: 18.12.2014.,05.01.2015.,12.01.2015.; 
5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества: 62.2%.

1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: решение Совета директоров от 10.06.2015, протокол №15; 
2) наименование органа эмитента, состав которого изменен: Правление АО «Баян Сулу»; 
3) суть изменений в составе органа эмитента: Прекращены полномочия члена Правления АО «Баян Сулу» Конрата Евгения Владимировича. 

В состав Правления АО «Баян Сулу» избран Зайцев Дмитрий Алексеевич, директор по маркетингу и продажам.

Управлением юстиции г. Костаная  Департамента юстиции Костанайской области  5 июня 2015 года зарегистрированы изменения и дополнения в устав АО «Баян Сулу», утвержденные очередным годовым собранием акционеров АО «Баян Сулу» от  26 мая 2015 года.

• Справка

1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02 апреля 2010 года; 
2) вид, количество объявленных к выпуску ценных, бумаг: 100 000 000(сто миллионов) простых акций; национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам: KZ1C24120012; 
3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска: не применимо; 
4) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг: 02 апреля 2010 года; дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение: решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 09 марта 2010года; количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам ценных бумаг: 100 000 000(сто миллионов) простых акций; 
5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг: в отчетном периоде решение о размещении ценных бумаг не принималось; 
6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения: не применимо; 
7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг: отчетный период размещения ценных бумаг с 03.10.2014 по 02.04.2015 года; 
8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг: отчет утвержден 15 мая 2015 года, в отчетном периоде акции не размещались; 
9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде: в отчетном периоде АО «Баян Сулу» акции не выкупались; 
10) сведения о выплате дивидендов по акциям в отчетном периоде: дивиденды в отчетном периоде не выплачивались; 
11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования: не применимо.