Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
На заседании Совета директоров АО «Баян Сулу», состоявшемся «29 » июля 2015 года, протокол № 16, были приняты следующие решения:
1.Одобрить обращение Общества в Банк для получения финансирования экспортных операций на следующих условиях:
-сумма финансирования в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, срок кредитной линии 60 месяцев, ставкой вознаграждения 6% годовых, срок транша 12 месяцев, условие погашения основного долга — в конце срока транша, выплата вознаграждения – полугодовыми платежами, путем заключения с Банком соответствующего соглашения об открытии кредитной линии, договоров банковского займа, договоров об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком и договоров залога;
-предоставить в залог деньги, поступающие в будущем по контрактам с ООО «Торговая компания «Лидер» (Договор №54 от 22.11.2012 г.) и ООО «Артекс» (Договор №2 от 01.01.2014г.)
2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: обращение к АО «АзияАгроФуд» о предоставлении в залог имущества АО «АзияАгроФуд» — имущественного комплекса, находящегося по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1, в качестве обеспечения обязательств Общества (АО «Баян Сулу» перед Банком (АО «Банк Развития Казахстана») по заключаемому соглашению об открытии кредитной линии и договоров возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.
Информация об изменениях, внесенных в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг АО « Баян Сулу», государственная регистрация которых произведена 08.07.2015.
1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 10.06.2015года, протокол №15;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
В связи с досрочным прекращении полномочий члена Правления Конрата Е.В., избранием нового члена Правления Зайцева Д.А., а также в связи с произошедшими изменениями в составе руководителей подразделений и филиалов, аффилиированных лиц Общества, АО «Баян Сулу» вносит соответствующие изменения в проспект выпуска акций, а именно: в пункт 12 «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества — Правление»; в подпункты 4) «Сведения о руководителях подразделений акционерного общества» и 5) «Сведения о руководителях филиалов и представительств» пункта14; в пункт18 «Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества».
Справка о крупных акционерах по состоянию на 01.07.2015
Информация о совершении акционерным обществом «Баян Сулу» крупной сделки, являющейся сделкой в совершении, которой обществом имеется заинтересованность
1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 29 мая 2015 года, протокол №13;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:11 820 096 731 (одиннадцать миллиардов восемьсот двадцать миллионов девяносто шесть тысяч семьсот тридцать один) тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 18.12.2014.,05.01.2015.,12.01.2015.;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 62.2%;
5) основные существенные условия сделки:
1) распространение ранее предоставленного в залог/перезалог ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по заключаемому между АО «Баян Сулу» и Банком Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии по программе межбанковского кредитования АО «Банк Развития Казахстана» банков второго уровня для финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности, по условиям которого Банк предоставит АО «Баян Сулу» кредитную линию в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 6,0% годовых, сроком на 120 месяцев, путем заключения соответствующих дополнительных соглашений к ранее заключенным Договорам залога:
1) Договор залога недвижимого имущества (нежилого назначения) № 14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
2) Договор перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) № 14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
3) Договор перезалога оборудования № 14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 и дополнительные соглашения.
4) Договор перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) № 14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
5) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
6) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
7) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
8) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
9) Договор перезалога автотранспортного средства № 14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
10) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО – 11 от 02.04.2015 г. и дополнительные соглашения;
11) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО – 12 от 02.04.2015 г. и дополнительные соглашения;
2) заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно: распространение ранее предоставленного в залог/перезалог Банку имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком по заключаемому между АО «АзияАгроФуд» и Банком по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии по программе межбанковского кредитования АО «Банк Развития Казахстана» банков второго уровня для финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности по условиям которого Банк предоставит АО «АзияАгроФуд» кредитную линию в сумме 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 6,0% годовых, сроком на 120 месяцев, путем заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным Договорам залога, указанных в подпункте1);
6) дата заключения сделки: 25.06.2015.
Информация о передаче в перезалог имущества акционерного общества «Баян Сулу» на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества
1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества: решение Совета директоров от 29.05.2015., протокол №13;
2) дата передачи в перезалог имущества акционерного общества: 29.06.2015.;
— срок, на который осуществляется передача в перезалог имущества: 09.06.2014.- 09.06.2019.;
3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог): 11 820 096 731(одиннадцать миллиардов восемьсот двадцать миллионов девяносто шесть тысяч семьсот тридцать один) тенге;
4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в перезалог: 18.12.2014.,05.01.2015.,12.01.2015.;
5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества: 62.2%.
Информация об изменении состава органов АО «Баян Сулу»
1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: решение Совета директоров от 10.06.2015, протокол №15;
2) наименование органа эмитента, состав которого изменен: Правление АО «Баян Сулу»;
3) суть изменений в составе органа эмитента: Прекращены полномочия члена Правления АО «Баян Сулу» Конрата Евгения Владимировича.
В состав Правления АО «Баян Сулу» избран Зайцев Дмитрий Алексеевич, директор по маркетингу и продажам.
О государственной регистрации изменений и дополнений в устав АО «Баян Сулу»
Управлением юстиции г. Костаная Департамента юстиции Костанайской области 5 июня 2015 года зарегистрированы изменения и дополнения в устав АО «Баян Сулу», утвержденные очередным годовым собранием акционеров АО «Баян Сулу» от 26 мая 2015 года.
Информация об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества « Баян Сулу» за отчетный период с 03.10. 2014 по 02.04.2015 года
1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02 апреля 2010 года;
2) вид, количество объявленных к выпуску ценных, бумаг: 100 000 000(сто миллионов) простых акций; национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам: KZ1C24120012;
3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска: не применимо;
4) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг: 02 апреля 2010 года; дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение: решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 09 марта 2010года; количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам ценных бумаг: 100 000 000(сто миллионов) простых акций;
5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг: в отчетном периоде решение о размещении ценных бумаг не принималось;
6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения: не применимо;
7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг: отчетный период размещения ценных бумаг с 03.10.2014 по 02.04.2015 года;
8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг: отчет утвержден 15 мая 2015 года, в отчетном периоде акции не размещались;
9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде: в отчетном периоде АО «Баян Сулу» акции не выкупались;
10) сведения о выплате дивидендов по акциям в отчетном периоде: дивиденды в отчетном периоде не выплачивались;
11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования: не применимо.
Информация о намерении Акционерным обществом «Баян Сулу» (далее – «Общество») совершить сделки: являющиеся крупными сделками, сделками в совершении которых обществом имеется заинтересованность; в результате которых передается в залог/перезалог имущество на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества.
Совет директоров АО «Баян Сулу» решением от «29 » мая 2015 года, протокол № 13 одобрил заключение следующих сделок:
1) обращение АО «Баян Сулу» в ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») для получения финансирования на следующих условиях: -невозобновляемая кредитная линия в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге сроком на 120 месяцев, со ставкой вознаграждения 6,0 % годовых, путем заключения с Банком соответствующего Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии по программе межбанковского кредитования АО «Банк Развития Казахстана» банков второго уровня для финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности на условиях и по форме, определенной Банком;
2) распространение ранее предоставленного в залог/перезалог Банку имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по заключаемому между АО «Баян Сулу» и Банком Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии по программе межбанковского кредитования АО «Банк Развития Казахстана» банков второго уровня для финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности, по условиям которого Банк предоставит АО «Баян Сулу» кредитную линию в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 6,0% годовых, сроком на 120 месяцев, путем заключения соответствующих дополнительных соглашений к ранее заключенным Договорам залога:
1) Договор залога недвижимого имущества (нежилого назначения) № 14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
2) Договор перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) № 14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
3) Договор перезалога оборудования № 14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 и дополнительные соглашения.
4) Договор перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) № 14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
5) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
6) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
7) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
8) Договор перезалога товаров в обороте и переработке № 14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
9) Договор перезалога автотранспортного средства № 14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 г. и дополнительные соглашения.
10) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО – 11 от 02.04.2015 г. и дополнительные соглашения;
11) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО – 12 от 02.04.2015 г. и дополнительные соглашения;
3) заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно: предоставление полной солидарной гарантии АО «Баян Сулу», а также одобрение распространения ранее предоставленного в залог/перезалог Банку имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком по заключаемому между АО «АзияАгроФуд» и Банком по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии по программе межбанковского кредитования АО «Банк Развития Казахстана» банков второго уровня для финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности по условиям которого Банк предоставит АО «АзияАгроФуд» кредитную линию в сумме 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 6,0% годовых, сроком на 120 месяцев, путем заключения соответствующего Договора Гарантии, и дополнительных соглашений к ранее заключенным Договорам залога, указанных в пункте № 2;
4) заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а именно:
— обращение АО «Баян Сулу» в АО «АзияАгроФуд» о предоставлении в залог в ДБ АО «Сбербанк» по обязательствам АО «Баян Сулу», недвижимого имущества: земельного участка (кадастровый номер 03-047-532-418), выделенного под строительство комбикормового завода, с последующим предоставлением в залог комбикормового завода после введения его в эксплуатацию расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, а.о. Новочамолганский, ст. Шамалган, ул. Суюнбая, д.1 с правом внесудебной реализации;
— предоставление в последующем в залог/перезалог ДБ АО «Сбербанк» товарного знака АО «Баян Сулу», оборудования по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012), поступающее в собственность АО «Баян Сулу» в будущем, товаров в обороте, находящихся в регионах РК, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед ДБ АО «Сбербанк» по всем заключенным/заключаемым Договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитных линий и всем Договорам банковского займа;
-предоставление в последующем в залог/перезалог ДБ АО «Сбербанк» товарного знака АО «Баян Сулу», оборудования по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012), поступающее в собственность АО «Баян Сулу» в будущем, товаров в обороте, находящихся в регионах РК в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед ДБ АО «Сбербанк» по всем заключенным/заключаемым Договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитных линий и всем Договорам банковского займа;
— обращение АО «Баян Сулу» в ТОО «KazFoodProducts» о предоставлении в заклад в ДБ АО «Сбербанк» по обязательствам АО «Баян Сулу» вклада в сумме 4 000 000,00(Четыре миллиона) долларов США и 100 000 000,00 (Сто миллионов) тенге, в рамках нового заключаемого Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии по Программе межбанковского кредитования АО «Банк Развития Казахстана» банков второго уровня для финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности и Договорам займа на сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге.
Решение годового общего собрания АО « Баян Сулу» о выплате дивидендов за 2014год по простым акциям АО « Баян Сулу».
Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, Костанайская область, г. Костанай, ул. Бородина,198, ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»; БИК – SABRKZKA; БИН – 930940000055, сообщает, что на состоявшемся 26 мая 2015года годовом общем собрании акционеров АО « Баян Сулу» принято решение о выплате дивидендов за 2014 год по простым акциям Общества (НИН — KZ1C24120012) в размере
10 (десять) тенге 00 тиын на одну простую акцию.
Дата начала выплаты дивидендов — 15 сентября 2015 года.
Дата списка акционеров, имеющих право получения дивидендов — 01 сентября 2015года.
Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.
Срок выплаты дивидендов не устанавливается.