Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»
Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 25.02.2016 года в 15 час. местного времени, протокол № 6, принял следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
- В связи с проведенной переоценкой имущества АО «Баян Сулу» (далее – «Общество») одобрить внесение изменений и дополнений во все заключенные/заключаемые договора залога, дополнительные соглашения к ним между Обществом и ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») в части изменения оценочной стоимости имущества, указав оценочную стоимость по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке:
1) по Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью помещения — 423 153 064 тенге и земельного участка — 9 157 936 тенге;
2) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью помещения – 2 809 391 590 тенге и земельного участка — 148 404 613 тенге;
3) по Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 5 471 120 209 тенге; 4) по Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-11 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 388 953 190 тенге;
5) по Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 489 686 398 тенге;
6) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью помещения – 156 681 916 тенге и земельного участка — 21 744 084 тенге;
7) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 1 230 154 000 тенге;
8) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 455 919 000 тенге;
9) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 1 476 224 000 тенге;
10) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 173 557 000 тенге.
По второму вопросу повестки дня :
Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность — одобрение внесения изменений и дополнений во все заключенные договора залога, дополнительные соглашения к ним между АО «АзияАгроФуд» и Банком в части изменения оценочной стоимости имущества, указав оценочную стоимость по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке, приведенным в подпунктах 1)-10) решения по первому вопросу повестки дня.
По четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделок, являющихся сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по заключению последним с Банком Договора залога следующего обеспечения:
— технологическое оборудование пятивалковая мельница TYP HFS 180E (с полным электронным обеспечением), приобретенное и поступившее по контракту № 515 от 09.12.2013 года, инвентарный номер 000010433, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 105 388 996 тенге;
— технологическое оборудование отливочная машина ТИП 462,22 в исполнении MONO приобретенное и поступившее по контракту № 1108460 от 11.05.2014 года, инвентарный номер 000011249, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 72 111 070 тенге;
— технологическое оборудование автомат упаковочный «Сигнал-Пак» модели 1110 приобретенное и поступившее по контракту № 7772 от 17.03.2015 года, инвентарный номер 000011467, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 19 226 501 тенге;
— Отдельно стоящий склад без особых условий хранения материалов, инвентарный номер 000011607, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 35 216 801 тенге
в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед банком по следующим кредитным договорам:
-Соглашения об открытии кредитной линии «14-0022ЦО от 09.06.2014г.:
1) Договор №14-0022ЦО_02 от 09.06.2014г.;
2) Договор №14-0022ЦО_01 от 09.06.2014г.;
3) Договор №14-53431-00-КЛ от 25.11.2014г.;
— Договор №15-08650-00-КЛ от 25.06.2015г.
С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию оборудования и нежилого помещения, а также на безакцепное списание денег со всех текущих счетов Общества, в случае неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.
Информация о совершении акционерным обществом «Баян Сулу» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность
1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 29.01.2016, протокол №5;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:1 135 000 000 (один миллиард сто тридцать пять миллионов) тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 4.1 %;
5) основные существенные условия сделки: заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд» поставляет в собственность АО «Баян Сулу», а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает в соответствии с условиями договора патоку крахмальную в количестве 10 000 (десять тысяч) тонн на сумму 1 135 000 000 (один миллиард сто тридцать пять миллионов) тенге с учётом НДС, срок действия договора по 31.01.2017 года;
6) дата заключения сделки: 01.02.2016.
Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»
Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 29.01.2016 года в 11 час. местного времени, протокол №5, принял следующее решение:
одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд» поставляет в собственность АО «Баян Сулу», а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает в соответствии с условиями договора патоку крахмальную в количестве 10 000 (десять тысяч) тонн на сумму 1 135 000 000(один миллиард сто тридцать пять миллионов) тенге с учётом НДС, срок действия договора по 31.01.2017 года.
Информация об изменениях, внесенных в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг АО «Баян Сулу», государственная регистрация которых произведена 08.01.2016.
1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение: решения Совета директоров АО «Баян Сулу» от 10.12.2015 года, протокол №23 и от 15.12.2015 года, протокол №25;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
В связи с досрочным прекращении полномочий члена Совета директоров Трайбера В.А. по его инициативе, досрочным прекращением полномочий всего состава Правления АО «Баян Сулу», определением количественного состава, срока полномочий, избранием нового состава Правления и Председателя Правления-Президента АО «Баян Сулу», а также в связи с приведением в соответствие сведений о руководителях подразделений, филиалов и об аффилиированных лицах Общества внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Баян Сулу», а именно: в пункт 11. «Совет директоров акционерного общества»; в пункт 12.«Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества — Правление»; в подпункт 4) « Сведения о руководителях подразделений акционерного общества» пункта 14; в подпункт 5) «Сведения о руководителях филиалов и представительств» пункта 14; в пункт 15. «Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества».
Информация о совершении акционерным обществом «Баян Сулу» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность
1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 15.01.2016, протокол №2;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 375 018 350 (Триста семьдесят пять миллионов восемнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 1,4 %;
5) основные существенные условия сделки: заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора о предоставлении финансовой помощи, согласно которому ТОО «KazFoodProducts» предоставляет АО «Баян Сулу» субординированную беспроцентную возвратную финансовую помощь в целях финансирования и пополнения оборотных средств в размере 375 018 350 (Триста семьдесят пять миллионов восемнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге посредством перечисления на банковский счет АО «Баян Сулу» в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания договора на срок- до момента полного исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед АО ДБ «Сбербанк».
6) дата заключения сделки:19.01.2016.
Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»
Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 15.01.2016 года в 15 час. местного времени, протокол №2, принял следующее решение:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора о предоставлении финансовой помощи, согласно которому ТОО «KazFoodProducts» предоставляет АО «Баян Сулу» субординированную беспроцентную возвратную финансовую помощь в целях финансирования и пополнения оборотных средств в размере 375 018 350 (Триста семьдесят пять миллионов восемнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге посредством перечисления на банковский счет АО «Баян Сулу» в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания соответствующего договора на срок- до момента полного исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед АО ДБ «Сбербанк».
Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»
Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 06.01.2016 года в 10 час. местного времени, протокол №1, принял следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
одобрить обращение АО «Баян Сулу» в ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») c целью внесения изменений в действующие условия финансирования по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 14-22214-09-КЛ от «09» июня 2014 года, влекущие изменения крупной сделки, на следующих условиях: — увеличить сумму финансирования до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком финансирования до 31.12.2018 г.,
2. По второму вопросу повестки дня:
внести изменения в крупную сделку путем заключения дополнительных соглашений к договорам залога/перезалога по следующему имуществу:
1. Нежилое помещение с общей площадью 624,4 кв.м., расположенное на земельном участке общей площадью – 0,9657 га (доля – 0,0067 га), кадастровый номер 20:315:020:271, находящиеся по адресу г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д.132, н.п. 75;
2. Воздушно-кабельные ВЛ-10 кВ от п/с «Центральная» до РП-10кВ, протяженностью 2,8844 км, площадью опоры 3,27кв.м., Автомойка (Лит.2) общей площадью 791,7кв.м., основной площадью 713,7 кв.м; Пристройка (Лит.1) общей площадью 1 254,4кв.м., основной площадью 1223,4 кв.м.; Склад готовой продукции (Лит.А), общей площадью 531,6 кв.м.; Цех (Лит В) общей площадью 6 656,8кв.м., основной площадью 5429,8 кв.м.; Железнодорожный тупик (Лит I,II) общей площадью 975,2кв.м.; Весовая (Лит.Э), общей площадью 50,1кв.м., Емкости (Лит.Ч,Ш.) общей площадью 13,4кв.м.; Помещение (Лит.Ц) общей площадью 473,2кв.м., основной площадью 389,8 кв.м.; Пункт (Лит.Х) общей площадью 29,8кв.м.,основной площадью 14,9 кв.м., Аккумуляторная (Лит.Т-Т1-Т2.),общей площадью 451,6кв.м.основной площадью 219,8кв.м.; Гараж (Лит.С-С1), общей площадью 450,5кв.м., основной площадью 416,1 кв.м.; Склад (Лит.М) общей площадью 469 кв.м., основной 469 кв.м.; Пункт (Лит.И) общей площадью 281,2кв.м., основной 129,7 кв.м.; ГСМ (Лит.З), общей площадью 15кв.м.; Склад (Лит.Ж) общей площадью 860,7кв.м.; Подстанция (Лит.Е),общей площадью 882,6кв.м., основной площадью 874 кв.м.; Пункт (Лит.Д) общей площадью 4,3кв.м.; Проходная (Лит.Г) общей площадью 6,1кв.м.; Производственный цех (Лит.Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7,Б8,Б9), общей площадью 24 692,1кв.м., основной площадью 22230,5 кв.м.; АБК (Лит.(А), (А1), (А2)) общей площадью 4 439,2 кв.м., основной площадью 3303,6 кв.м.; Котельная (Лит.А, А1) общей площадью 682,2кв.м.,основной площадью 636,8 кв.м.; Склад готовой продукции (Лит PI,PI 1,PI 2) общей площадью 3 527,4кв.м., основной площадью 3251,1 кв.м., с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12:193:005:033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики), расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 198;
3. Движимое имущество (оборудование), находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 198;
4. Центр фирменной торговли (Лит.А,а), общей площадью 568,1 кв.м., расположенный на земельном участке общей площадью 0,6591 га, кадастровый номер 12:193:005:2665: 198А/А,а, находящийся по адресу: г.Костанай, ул.Бородина, д.198А;
5. Оборудование по производству драже IDA 3002CV;
6. Оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012);
7. Оборудование: установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN;
8. Товары в обороте (готовая продукция), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198;
9. Товары в обороте (склад упаковочных материалов), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198;
10. Товары в обороте (склад сырья), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198;
11. Товары в обороте (материальный склад), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198;
12. Транспортные средства в кол-ве 41 ед., расположенные по адресу Костанайская обл., г. Костанай;
13. Исключительное право на товарный знак.
С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества, а также на безакцептное списание денег со всех текущих счетов Общества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед Банком.
3. По третьему вопросу повестки дня:
одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительных соглашений к договору гарантии, к ранее заключенным договорам залога/перезалога имущества, а также предоставления в залог имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком в связи с изменением условий финансирования: – увеличение срока финансирования до 31.12.2018 г. и увеличение ставки вознаграждения до 16% по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №14-0022ЦО_02 от 09.06.2014 г. заключенному между АО «АзияАгроФуд» и Банком, указанного в подпунктах 1-13 пункта 2. настоящей информации.
С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества, а также на безакцептное списание денег со всех текущих счетов Общества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «АзияАгроФуд» (Заемщик) своих обязательств перед Банком
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность
1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделок:
решение Совета директоров от 29.12.2015, протокол №29;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: не применимо;
5) основные существенные условия сделок:
— заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора найма помещения, согласно которому АО «АзияАгроФуд» предоставляет АО «Баян Сулу» в найм для служебного пользования помещение, общей площадью 20 кв.м., расположенное по адресу: Алматинская обл. Карасайский район, ст. Шамалган, ул.Суюнбая,1 и телефонные линии, установленные и находящиеся в нем.
Арендная плате за пользование помещением с коммунальным обслуживанием, охраной, услугами телефонной связи составляет 5000 (пять тысяч) тенге в месяц, срок действия договора до 31.12.2016г.;
— заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» Дополнительного соглашения к Договору хранения на товарном складе от 01 февраля 2015г. № 1-БС, согласно которому п.5.1.ст.5 Договора изложить в редакции:
«Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 29 февраля 2016г.»;
6) дата заключения сделок – 05.01.2016.