Акционерлерге

«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі 2015 жылғы «20» тамыздағы № 17 хаттамасында көрсетілген шешімімен, келесі мәмілелерді жасасуды мақұлдады:
    1) 09.06.2014 жылғы № 14-222-09-КЛ Несие желісін ашу туралы келісім, 25.06.2015 жылғы № 15-08654-09-КЛ Жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы келісім-шарт және/немесе Келісім-шарттар/Қосымша келісімдер (әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе соның шеңберінде жасалған және оның ажырамас бөлігі болып табылатын келісім) бойынша Қоғамның міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Банкке кепілге беруге байланысты «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) мен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) арасында жасалған ірі мәміленің шарттарына өзгерістер енгізілетін мәміле:
а) 06.12.2013 жылғы № 104916 келісім-шарт бойынша сатып алынған және әкелінген, түгендеме нөмірі 000011162 болып табылатын, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, жалпы бағалау құны 717 034 496 (Жеті жүз он жеті миллион отыз төрт мың төрт жүз тоқсан алты) теңге сомасын құрайтын карамель өндіру бойынша технологиялық жабдық (соған қоса MILLETWIST орау автоматтарының 10 данасы);
           б) «Баян Сұлу» АҚ-ң атына тіркелген 4 дана мөлшеріндегі тауар белгілеріне айрықша құқық: Жалпы бағалау құны 771 009 164 (Жеті жүз жетпіс бір миллион тоғыз мың жүз алпыс төрт) теңге сомасын құрайтын 12.11.2003 жылғы № 15878, 15.09.2009 жылғы № 29996, 15.09.2010 жылғы № 33802, 19.03.2014 жылғы  № 44153 куәлік;
           в) жалпы бағалау құны 724 675 920 (Жеті жүз жиырма төрт миллион алты жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз жиырма) теңге сомасын құрайтын, осы шешімнің қосымшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша айналымдағы тауарлар (дайын өнімдер);
           г) автокөлік құралы – ПАЗ 4234 1036-002 автобусы, шассиі – Х1М4234К0Е0000757, түсі – ақ, шығарылған жылы – 2014 ж., мемлекеттік нөмірі – 458АК10, бағалау құны – 7 488 043 (Жеті миллион төрт жүз сексен сегіз мың қырық үш) теңге;
           д) автокөлік құралы – ПАЗ 4234 1067-007 автобусы, шассиі – Х1М423В0Е0000102, түсі – ақ, шығарылған жылы – 2014 ж., мемлекеттік нөмірі – 662АF10, бағалау құны – 6 364 836 (Алты миллион үш жүз алпыс төрт мың сегіз жүз отыз алты) теңге.

2) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО Несие желісін ашу туралы келісім, 25.11.2014 жылғы № 14-53431-00-КЛ Жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы келісім-шарт, 25.06.2015 жылғы № 15-08650-00-КЛ Жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы келісім-шарт және/немесе Келісім-шарттар/Қосымша келісімдер (әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе соның шеңберінде жасалған және оның ажырамас бөлігі болып табылатын келісім) бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Банкке кепілге беруге байланысты, Қоғам өзі мүдделі болып табылатын мәміле:
а) 06.12.2013 жылғы № 104916 келісім-шарт бойынша сатып алынған және әкелінген, түгендеме нөмірі 000011162 болып табылатын, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, жалпы бағалау құны 717 034 496 (Жеті жүз он жеті миллион отыз төрт мың төрт жүз тоқсан алты) теңге сомасын құрайтын карамель өндіру бойынша технологиялық жабдық (соған қоса MILLETWIST орау автоматтарының 10 данасы);
б) «Баян Сұлу» АҚ-ң атына тіркелген 4 дана мөлшеріндегі тауар белгілеріне айрықша құқық: Жалпы бағалау құны 771 009 164 (Жеті жүз жетпіс бір миллион тоғыз мың жүз алпыс төрт) теңге сомасын құрайтын 12.11.2003 жылғы № 15878, 15.09.2009 жылғы № 29996, 15.09.2010 жылғы № 33802, 19.03.2014 жылғы  № 44153 куәлік;
в) жалпы бағалау құны 724 675 920 (Жеті жүз жиырма төрт миллион алты жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз жиырма) теңге сомасын құрайтын, осы шешімнің қосымшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша айналымдағы тауарлар (дайын өнімдер);
  г) автокөлік құралы – ПАЗ 4234 1036-002 автобусы, шассиі – Х1М4234К0Е0000757, түсі – ақ, шығарылған жылы – 2014 ж., мемлекеттік нөмірі – 458АК10, бағалау құны – 7 488 043 (Жеті миллион төрт жүз сексен сегіз мың қырық үш) теңге;
д) автокөлік құралы – ПАЗ 4234 1067-007 автобусы, шассиі – Х1М423В0Е0000102, түсі – ақ, шығарылған жылы – 2014 ж., мемлекеттік нөмірі – 662АF10, бағалау құны – 6 364 836 (Алты миллион үш жүз алпыс төрт мың сегіз жүз отыз алты) теңге.

1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні:
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 29.07.2015 жылғы шешімі, №16 хаттамасы;
2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны:  нарықтық құны 3 455 256 141 (үш миллиард төрт жүз елу бес миллион екі жүз елу алты мың жүз қырық бір) теңге;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 20.04.2015;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 16.6 %; 
5)  мәміленің негізгі елеулі шарттары: «Қазақстанның Даму банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк), «АзияАгроФуд» АҚ және «Баян Сұлу» АҚ арасында жылжымалы және жылжымайтын мүлікті кепілге салу туралы шарттарды жасасу, соларға сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ қарыз алу шарты бойынша «Баян Сұлу» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде келесі жылжымалы және жылжымайтын мүлікті – Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған бекеті, Сүйінбай к-сі, 1 үй мекен-жайында орналасқан, «АзияАгроФуд» АҚ-на жеке меншік құқығында тиесілі болып келетін, ауданы 15,6828 га құрайтын жер телімдеріндегі крахмал-сірне зауытының жылжымалы және жылжымайтын мүлкін кепілге ұсынады;
6) мәміленің жасалған күн –   03.08.2015.

2015 жылғы «29» шілде күні өткен «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің отырысында (№ 16-хаттама), келесі шешімдер қабылданды:

1. Экспорттық операциялардың қаржыландырылуын алу үшін Қоғамның Банкіге жүгінуі келесі шарттар негізінде мақұлдансын: 
– қаржыландыру сомасының көлемі – 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге, несие желісінің мерзімі – 60 ай, сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 6%, транш мерзімі – 12 ай, негізгі қарызды өтеу шарты – транш мерзімінің соңында, сыйақы төлеу – жартыжылдық төлемдермен, Банкімен несие желісін ашу туралы тиісті келісімді, банктік қарыз шарттарын, Банк тарапынан белгіленген шарттарда және нысан бойынша жаңғыртылатын/жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы шарттарды және кепілзат шарттарын жасасу арқылы;
– «Лидер» сауда компаниясы» ЖШҚ-мен (22.11.2012 жылғы № 54 шарт) және «Артекс» ЖШҚ-мен (01.01.2014 жылғы № 2 шарт) жасалған келісім-шарттар бойынша болашақта келіп түсетін ақшаны кепілге ұсыну
2. Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасуды мақұлдау: «АзияАгроФуд» АҚ жасалып жатқан несие желісін ашу туралы келісім және жалпы сомасы 2 000 000 000 (екі миллиард) теңгені құрайтын жаңғыртылатын/жаңғыртылмайтын несие желісі туралы шарттар бойынша Банк («Қазақстанның Даму банкі» АҚ) алдындағы Қоғамның («Баян Сұлу» АҚ) міндеттемелерін қамсыздандыру ретінде «АзияАгроФуд» АҚ келесі мүлікін – Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған бекеті, Сүйінбай к-сі, 1 үй мекен-жайында орналасқан мүліктік кешенді кепілге ұсыну бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-на жүгіну.

1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздар шығарушы орган шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы:
«Баян Сұлу» АҚ-ң Директорлар кеңесінің 10.06.2015 жылғы шешімі, №15 хаттамасы;
2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына енгізілген өзгертулердің мазмұны (мәні):
Басқарма мүшесі Е.В. Конраттың өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына, Басқарманың жаңа мүшесі болып Д.А. Зайцевтің тағайындалуына, сондай-ақ Қоғамның бөлімшелері мен филиалдарының, үлестес тұлғаларының жетекшілері құрамында орын алған өзгерістерге байланысты, «Баян Сұлу» АҚ акциялар шығарылымының даңғылына келесі өзгерістерді енгізеді: «Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы – Басқарма» атты 12-тармаққа; 14-тармақтың «Акционерлік қоғамның бөлімшелерінің жетекшілері туралы мәлімет» атты 4) тармақшасына және «Филиалдар мен өкілдіктердің жетекшілері туралы мәлімет» атты 5) тармақшасына; «Акционерлік қоғамның басқа үлестес тұлғалары туралы мәлімет» атты 18-тармаққа.

• справка

• Справка о крупных акционерах

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 мамырдағы шешімі, №13 хаттамасы; 
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: 11 820 096 731 (он бір миллиард сегіз жүз жиырма миллион тоқсан алты мың жеті жүз отыз бір) теңге;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 18.12.2014.,05.01.2015.,12.01.2015.; 
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 62.2%;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары: 
        1) «Баян Сұлу» АҚ және Банк арасында жасалатын Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ірі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру үшін және Банк белгілеген нысан бойынша «Қазақстанның Даму банкі» АҚ-ның екінші деңгейлі банктерді банкаралық несиелеу бағдарламасы бойынша жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы келісім-шарт бойынша «Баян Сұлу» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ-не (бұдан әрі – «Банк») кепілге/қайта кепілге салынған мүлікті тарату; аталған келісім-шарттың талаптары бойынша Банк «Баян Сұлу» АҚ-на 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) теңге сомасынағы несие желісін жылдық 6,0% сыйақы мөлшерлемесімен 120 ай мерзіміне ұсынады, бұны жүзеге асыру үшін Банк бұрын жасалған келесі Кепілзат келісім-шарттарына қатысты тиісті қосымша келісімдерді жасады: 
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес орынжайды) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-1 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес орынжайды) қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-2 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
3) Жабдықтарды қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-3 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
4) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес орынжайды) қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-4 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
5) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу утралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-5 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
6) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу утралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-6 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу утралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-7 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу утралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-8 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
9) Автокөлік құралын қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-9 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
10) Жабдықтарды кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы № 14-0022ЦО – 11 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері;
11) Жабдықтарды кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы № 14-0022ЦО – 12 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері;
       2) Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу, атап айтқанда: «АзияАгроФуд» АҚ және Банк арасында жасалатын Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ірі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру үшін және Банк белгілеген нысан бойынша «Қазақстанның Даму банкі» АҚ-ның екінші деңгейлі банктерді банкаралық несиелеу бағдарламасы бойынша жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы келісім-шарт бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде бұрын Банкіге кепілге/қайта кепілге салынған мүлікті тарату; аталған келісім-шарттың талаптары бойынша Банк «АзияАгроФуд» АҚ-на 575 000 000 (Бес жүз жетпіс бес миллион) теңге сомасынағы несие желісін жылдық 6,0% сыйақы мөлшерлемесімен 120 ай мерзіміне ұсынады, бұны жүзеге асыру үшін Банк 1) тармақшада көрсетілген, бұрын жасалған Кепілзат келісім-шарттарына қатысты тиісті қосымша келісімдерді жасады; 
6) мәміленің жасалған күні: 25.06.2015.

1) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы шешім қабылдау күні: Директорлар кеңесінің 29.05.2015 жылғы шешімі, №13 хаттамасы; 
2) акционерлік қоғамның мүлкін қайта кепілге беру күні:  29.06.2015.;
– мүлік кепілге қайта кепілге берілетін мерзім: 09.06.2014.- 09.06.2019.; 
3) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін құны: 11 820 096 731 (он бір миллиард сегіз жүз жиырма миллион тоқсан алты мың жеті жүз отыз бір) теңге;
4) акционерлік қоғамның қайта кепілге берілетін мүлкін соңғы бағалау күні: 18.12.2014.,05.01.2015.,12.01.2015.; 
5) кепілге (қайта кепілге) берілетін мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына қатысты пайыздық қатынасы: 62.2%.

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауы көрсетілген эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдау күні: Директорлар кеңесінің 10.06.2015 жылғы шешімі, №15 хаттамасы; 
2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы: «Баян Сұлу» АҚ басқармасы; 
3) эмитент органының құрамына енгізілген өзгертулердің мәні: «Баян Сұлу» АҚ басқармасының мүшесі Конрат Евгений Владимировичтің өкілеттіктері тоқтатылды. 
«Баян Сұлу» АҚ басқармасының құрамына Зайцев Дмитрий Алексеевич, Қоғамның маркетинг және сатылымдар жөніндегі директоры сайланды.

Қостанай облысы Әділет департаменті Қостанай қаласының Әділет  басқармасы тарапынан 2015 жылғы  05 маусым күні «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жиналысымен 2015 жылғы 26 мамырда бекітілген «Баян Сұлу» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар бекітілді.

• Справка

1) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген мемлекеттік органның атауы:
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі;
бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 2010 жылғы 02 сәуір;
2) шығарылымға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны: 100 000 000 (жүз миллион) жай акция;
бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі:  KZ1C24120012;
3) облигациялар шығарылған жағдайда, солар бойынша номинал құны, айналым мерзімі және өтеу тәртібі, табыс төлеу тәртібі мен мерзімі, ковенанттар және (немесе) шығарылымда көрсетілген өзге шектеулер: қолданылмайды;
4) жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту:
бағалы қағаздар шығарылмына, жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту бөлігінде енгізілген өзгерістердің мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 2010 жылғы 02 сәуір;
жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту туралы шешімнің қабылданған күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғамның органының атауы:
«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2010 жылғы 09 наурыздағы шешімі;
бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасына бағалы қағаздардың түрлері бойынша енгізілген тиісті өзгерістер мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны: 100 000 000 (жүз миллион) жай акция;
5) бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімнің қабылданған күні: есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылданбады;
6) бағалы қағаздардың орналастырыла бастаған күні, бағалы қағаздарды орналастыру шарттары, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсетумен:  қолданылмайды;
7) бағалы қағаздардың орналастырып аяқталатын күні (орналастырудың есеп-қисап кезеңін көрсетумен), бағалы қағаздардың өтелетін күні:  03.10.2014 жылдан бастап 02.04.2015 жылға дейін бағалы қағаздарды орналастырудың есеп-қисап кезеңі;
     8) бағалы қағзадарды орналастыру қорытындысы туралы есеп-қисаптың, өтеу қорытындысы туралы есеп-қисаптың бекітілген күні, есеп-қисап кезеңінде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсетумен: есеп-қисап 2015 жылғы 15 мамыр  айында бекітілді, есеп-қисап кезеңінде акциялар орналастырылмады;
9) есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаз ұстаушыларынан акционерлік қоғам тарапынан сатып алынған бағалы қағаздардың саны мен түрі: есеп-қисап кезеңінде «Баян Сұлу» АҚ акциялар сатып алынбады;
10) есеп-қисап кезеңінде акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы мәлімет:    есеп-қисап кезеңінде дивидендтер төленбеді ;
11) бағалы қағаздар шығарылымының күші жойылған күні, күшін жоюдың негіздемесі: қолданылмайды.