«Баян Сұлу» АҚ директорлары Кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат
110006 Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198 мекенжайы бойынша 25.02.2016 жылы жергілікті уақыт бойынша сағат 15-те болған «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамдығы директорлары Кеңесінің № 6 хаттамасын келесі шешімдер қабылдады:
Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:
- «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – «Қоғамдық») мүліктеріне қайта бағалау жүргізуге байланысты бағалау туралы Банкіге есеп беруге ұсынылған соңғы бойынша бағалау құнын көрсете отырып, мүліктің бағалау құнын өзгерту бөліміндегі барлық жасалған кепілдеу келісім-шарттардағы, оларға Қоғамдық және «Сбербанк» АҚ ЕБ (бұдан әрі – «Банк») және Банк арасындағы қосымша келісімдерге өзгерістер және толықтырулар енгізуді мақұлдау:
1) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 жылжымайтын мүлікті (тұрғын үй емес) кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша орынжайды бағалау құны – 423 153 064 теңге және жер телімі – 9 157 936 теңге;
2) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-2 жылжымайтын мүлікті (тұрғын үй емес) қайта кепілдеу Келісім-шарты және оған қосымша келісім бойынша орынжайды бағалау құны – 2 809 391 590 теңге және жер телімі – 148 404 613 теңге;
3) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-3 жабдықтарды қайта кепілдеу Келісім-шарты және оған қосымша келісім бойынша бағалау құны – 5 471 120 209 теңге;
4) 02.04.2015 жылғы № 14-0022ЦО-11 жабдықтарды кепілдеу Келісім-шарты және оған қосымша келісім бойынша бағалау құны – 388 953 190 теңге;
5) 02.04.2015 жылғы № 14-0022ЦО-12 жабдықтарды кепілдеу Келісім-шарты және оған қосымша келісім бойынша бағалау құны – 489 686 398 теңге;
6) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 жылжымайтын мүлікті (тұрғын үй емес) қайта кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша орынжайды бағалау құны – 156 681 916 теңге және жер телімі – 21 744 084 теңге;
7) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 айналымдағы және жасап шығарудағы тауарларды қайта кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша бағалау құны 1 230 154 000 теңге,
8) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 айналымдағы және жасап шығарудағы тауарларды қайта кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша бағалау құны 455 919 000 теңге;
9) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 айналымдағы және жасап шығарудағы тауарларды қайта кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша бағалау құны 1 476 224 000 теңге;
10) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 айналымдағы және жасап шығарудағы тауарларды қайта кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша бағалау құны 173 557 000 теңге.
Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:
Мүдделілігі бар Қоғамдықпен істеуге мәміле жасауды мақұлдау – бірінші күн тәртібі мәселесі бойынша 1-10) тармақшаларда келтірілген бағалау туралы Банкіге есеп беруге ұсынылған соңғы бойынша бағалау құнын көрсете отырып, мүліктің бағалау құнын өзгерту бөліміндегі барлық жасалған кепілдеу келісім-шарттардағы, оларға «АзияАгроФуд» АҚ және Банк арасындағы қосымша келісімдерге енгізілген өзгерістер және толықтыруларды мақұлдау.
Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:
Мүдделілігі бар қоғамдықпен істеудегі мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасауды мақұлдау, Банкпен соңғы кепілдеу Келісім-шартын жасау жөніндегі «АзияАгроФуд» АҚ міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде ұсынудың келесі қамтамасыз етулері:
– Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198 мекенжайы бойынша тұрған, мүліктік нөмірі 000010433, 09.12.2013 жылғы № 515 келісімшарт бойынша сатып алынған және келіп түскен TYP HFS 180E бес роликті диірменнің технологиялық жабдығының (толық электрлі қамтамасыз етумен) бағалау құны 105 388 996 теңге,
– Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198 мекенжайы бойынша тұрған, мүліктік нөмірі 000011249, 11.05.2014 жылы № 1108460 келісім-шарт бойынша сатып алынған және келіп түскен MONO орындауындағы ТИП 462,00 құйып алатын машинаның технологиялық жабдығының бағалау құны 72 111 070 теңге;
– Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198 мекенжайы бойынша тұрған, мүліктік нөмірі 000011467, 17.03.2015 жылы № 7772 келісімшарт бойынша сатып алынған және келіп түскен 1110 үлгілі «Сигнал-Пак» қаптау автоматының технологиялық жабдығының бағалау құны 19 226 501 теңге;
– Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198 мекенжайы бойынша тұрған, мүліктік нөмірі 000011607, ерекше талаптары жоқ материалдарды сақтайтын жеке тұрған қойманың бағалау құны 35 216 801 теңге
«АзияАгроФуд» АҚ банк алдындағы міндеттерін орындауды қамтамасыз ету ретінде келесі кредиттік келісім-шарттар бойынша:
– 09.06.2014 жылғы «14-0022ЦО» кредиттік желіні ашу бойынша келісім:
1) 09.06.2014 жылғы 14-0022ЦО_02 келісім-шарты;
2) 09.06.2014 жылғы 14-0022ЦО_01 келісім-шарты;
3) 25.11.2014 жылғы 14-53431-00-КЛ келісім-шарты;
– 26.06.2015 жылғы 15-08650-00-КЛ келісім-шарты
«АзияАгроФуд» АҚ Банкі алдындағы өз міндеттерін орындамаған және /немесе тиісінше орындамаған жағдайда Банкіге жабдықтарды және тұрғын үй емес орынжайларды соттан тыс жүзеге асыруға арналған, сондай-ақ Қоғамдықтың барлық ағымдағы шоттарынан акцептісіз ақша есептен шығаруға арналған құқығын берумен.
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы қоғамның жасауға мүддесі бар мәмілелер жасауы туралы ақпарат
1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешім қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 29.01.2016 жылғы шешімі, №5 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: 1 135 000 000 (бір миллиард жүз отыз бес бес миллион) теңге;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні: қолдануға болмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арасалмағы: 4.1%;
5) мәміленің негізгі мәнді шарттары: «Баян Сұлу» АҚ «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім-шарт жасау, соған сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ меншігіне жеткізеді, ал «Баян Сұлу» АҚ келісім-шарттың талаптарына сәйкес ҚҚС есепке алғанда 1 135 000 000 (бір миллиард жүз отыз бес бес миллион) теңге сомаға 10 000 (он мың) тонна крахмал сірнесін қабылдайды және ақы төлейді, келісім-шарттың әрекет ету мерзімі 31.01.2017 жылға дейін;
6) мәмілені жасау күні: 01.02.2016.
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат
110006 Қостанай қ-сы Бородин к-сі, 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 29.01.2016 жылы жергілікті уақытпен сағат 11-де өткен отырыста № 5 хаттама келесідей шешім қабылдады:
Қоғамның жасауға мүддесі бар мәмілелер жасау мақұлдансын:
«Баян Сұлу» АҚ «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім-шарт жасау, соған сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ меншігіне жеткізеді, ал «Баян Сұлу» АҚ келісім-шарттың талаптарына сәйкес ҚҚС есепке алғанда 1 135 000 000 (бір миллиард жүз отыз бес бес миллион) теңге сомаға 10 000 (он мың) тонна крахмал сірнесін қабылдайды және ақы төлейді, келісім-шарттың әрекет ету мерзімі 31.01.2017 жылға дейін.
Мемлекеттік тіркеу 08.01.2016 жүргізілген, «Баян Сұлу» АҚ эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектіне енгізілген өзгерістер туралы ақпарат
1) эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектіне өзгерістер енгізу үшін негіз болып табылатын эмитент органымен шешім қабылдау күні, шешім қабылдаған органның атауы: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің №23 хаттама, 10.12.2015 жылғы және №25 хаттама, 15.12.2015 жылғы шешімдері;
2) эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектіне енгізілген өзгерістердің мазмұны (мәні):
Директорлар кеңесінің мүшесі Трайбер В.А. оның бастамасы бойынша өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатумен, «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы барлық құрамының өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтатумен, сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеумен, «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының жаңа құрамын және Басқарма Төрағасын – Президентті сайлаумен байланысты, сондай-ақ бөлімшелердің, филиалдардың басшылары туралы және Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді сәйкестікке келтірумен байланысты, «Баян Сұлу» АҚ акцияларын шығару проспектіне, ал атап айтқанда: «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» 11 тармағына.; «Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы – Басқарма» 12 тармағына; «Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер» 14 тармағының 4) тармақшасына; «Филиалдар мен өкілеттіктердің басшылары туралы мәліметтер» 14 тармағының 5) тармақшасына; «Акционерлік қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер» 15 тармағына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Жасалуында «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының қызығушылығы бар мәмілені жасау туралы ақпарат
1) Акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешім қабылдау күні: 15.01.2016 ж. Директорлар кеңесінің шешімі, №2 хаттама;
2) мәміле заты болып табылатын мүліктің құны: 375 018 350 (үш жүз жетпіс бес миллион он сегіз мың үш жүз елу) теңге;
3) мәміле заты болып табылатын мүлікті бағалаудың соңғы күні: қолданылмайды;
4) мәміле заты болып табылатын заттың осы акционерлік қоғамның жалпы активтер құнына қатысты пайыздық арақатынасы: 1,4 %;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Баян Сұлу» АҚ мен «KazFoodProducts» ЖШС арасындағы қаржылық көмек көрсету туралы жасалынған шарты, ол бойынша «KazFoodProducts» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-на, тиісті шартқа қол қойылғаннан кейін 15 (он бес) банктік күннің ішінде – «Баян Сұлу» АҚ-ның «Сбербанк» АҚ ЕҰ алдындағы міндеттемесін толығымен орындағанға дейін, «Баян Сұлу» АҚ-ның банктік шотына аудару арқылы, айналым қаражатын қаржыландыру және толықтыру мақсатында 375 018 350 (үш жүз жетпіс бес миллион он сегіз мың үш жүз елу) теңге көлемінде тәртіптелген пайызсыз қайтарымды қаржылық көмек көрсетеді.
6) мәмілені жасау күні:19.01.2016.
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдері туралы ақпарат
110006, Қостанай қ., Бородин көшесі,198 мекенжайында орналасқан «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі, 15.01.2016 жылы, жергілікті уақыт бойынша сағат 15.00-де болған жиналыста, №2 хаттама, келесі шешім қабылдады:
Қоғамның қызығушылығы бар мәміленің жасалуы мақұлдансын: «Баян Сұлу» АҚ мен «KazFoodProducts» ЖШС арасындағы қаржылық көмек көрсету туралы шарты, ол бойынша «KazFoodProducts» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-на, тиісті шартқа қол қойылғаннан кейін 15 (он бес) банктік күннің ішінде – «Баян Сұлу» АҚ-ның «Сбербанк» АҚ ЕҰ алдындағы міндеттемесін толығымен орындағанға дейін, «Баян Сұлу» АҚ-ның банктік шотына аудару арқылы, айналым қаражатын қаржыландыру және толықтыру мақсатында 375 018 350 (үш жүз жетпіс бес миллион он сегіз мың үш жүз елу) теңге көлемінде тәртіптелген пайызсыз қайтарымды қаржылық көмек көрсетеді.
Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице. ( по состоянию на 13.01.2016.)
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат
110006, Қостанай қ., Бородин к., 198 мекенжайы бойынша орналасқан, «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамы директорларының кеңесі 06.01.2016 жылы, жергілікті уақыт бойынша сағат 10-да өткен отырыста, №1 хаттама, мынадай шешімдер қабылдады:
- Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:
«Баян сұлу» АҚ «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ке (бұдан әрі- «Банк») мынадай талаптармен 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22214-09-НЖ жаңғыртылатын несие желісін ашу туралы Шарт бойынша қаржыландырудың қолданыстағы шарттарына, ірі мәміленің өзгеруіне себеп болатын өзгерістер енгізу мақсатында жүгінуі мақұлдансын:
-қаржыландыру сомасы қаржыландырудың 31.12.2018 ж. дейінгі мерзімімен 2 000 000 000 (екі миллиард) теңгеге дейін өсірілсін,
- Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:
Мынадай мүлік бойынша кепілдікке салу/ қайта кепілдікке салу шарттарына қосымша келісімдер жасау жолымен ірі мәмілеге өзгертулер енгізілсін:
- Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 132-үй, 75 с.о. мекенжайы бойынша орналасқан, кадастрлық нөмірі 20:315:020:271, жалпы алаңы – 0,9657 га (үлесі – 0,0067 га) жер учаскесінде орналасқан, жалпы алаңы 624,4 ш.м. тұрғын емес үй жай;
- Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Бородин к., 198-үй мекенжайы бойынша орналасқан: Тірек алаңы 3,27 ш.м., ұзақтығы 2,8844 км, «Орталық» ө/с бастап РП-10к дейінгі ауа-кәбілді АЖ-10 кВ, негізгі алаңы 713,7 ш.м., жалпы алаңы 791,7 ш.м. автожуу (2-лит.); Негізгі алаңы 1223,4 ш.м., жалпы алаңы 1 254 ш.м жалғастыра салынған жай (1-лит.); Жалпы алаңы 531,6 ш.м. дайын өнім қоймасы (А-лит.); Негізгі алаңы 5429,8 ш.м., жалпы алаңы 6 656,8 ш.м. цех (В-лит.); Жалпы алаңы 975,2 ш.м. темір жол тұйығы (I,II-лит.); Жалпы алаңы 50,1 ш.м. таразы бөлмесі (Ч,Ш.-лит.); Жалпы алаңы 13,4 ш.м. сыйымдылықтар (Ч,Ш.-лит.); Негізгі алаңы 389,8 ш.м. жалпы алаңы 473,2 ш.м. үй-жай (Ц-лит.); Негізгі алаңы 14,9 ш.м. жалпы алаңы 29,8 ш.м. бекет (Х-лит.); Негізгі алаңы 219,8 ш.м. жалпы алаңы 451,6 ш.м. аккумуляторлық бөлме (Т-Т1-Т2.-лит.); Негізгі алаңы 416,1 ш.м. жалпы алаңы 450,5 ш.м. гараж (С-С1-лит.); Негізгі алаңы 469 ш.м. жалпы алаңы 469 ш.м. қойма (М-лит.); Негізгі алаңы 129,7 ш.м., жалпы алаңы 281,2 ш.м. бекет (И-лит.); Жалпы алаңы 15 ш.м. ЖЖМ (З-лит.); Жалпы алаңы 860,7 ш.м. қойма (Ж-лит.); Негізгі алаңы 874 ш.м. жалпы алаңы 882,6 ш.м. қосалқы станция (Е-лит.); Жалпы алаңы 4,3 ш.м. бекет (Д-лит.); Жалпы алаңы 6,1 ш.м. өтетін бөлме (Г-лит.); Негізгі алаңы 22230,5 ш.м., жалпы алаңы 24 692,1 ш.м. өндірістік цех (Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7,Б8,Б9-лит.); Негізгі алаңы 3303,6 ш.м., жалпы алаңы 4 439,2 ш.м. ӘТК ((А), (А1), (А2)-лит.); Негізгі алаңы 636,8 ш.м., жалпы алаңы 682,2 ш.м. (А, А1-лит.) қазандық; Жалпы алаңы 7,08га жер учаскісімен жалпы алаңы 3 527,4 ш.м. дайын өнім қоймасы (PI,PI 1,PI 2-лит.) (кадастрлік нөмірі 12:193:005:033; мақсатты тағайындалуы: кондитерлік фабрикаға қызмет көрсету үшін).
- Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Бородин к., 198-үй. мекенжайы бойынша орналасқанжылжымалы мүлік (жабдық);
- Қостанай қ., Бородин к., 198А-үйі мекенжайы бойынша орналасқан, кадастрлық нөмірі, 12:193:005:2665: 198А/А,а, жалпы алаңы 0,6591 га, жер учаскесінде орналасқан жалпы алаңы 568,1 ш.м. фирмалық сауда орталығы (А,а-лит.);
- IDA 3002CV дражесінің өндірісі бойынша жабдық;
- Карамель өндірісі бойынша (MILLETWIST 8012 10 орау автоматтарын қосқанда) жабдық;
- Жабдық: SWAKN типті салындысы бар вафли өндірісіне арналған қондырғы;
- Қостанай қ., Бородин к., 198 мекенжайы бойынша орналасқан айналымдағы тауарлар (дайын өнім);
- Қостанай қ., Бородин к., 198 мекенжайы бойынша орналасқан айналымдағы тауарлар (орап-байлау материалдары);
- Қостанай қ., Бородин к., 198 мекенжайы бойынша орналасқан айналымдағы тауарлар (шикізат қоймасы);
- Қостанай қ., Бородин к., 198 мекенжайы бойынша орналасқан айналымдағы тауарлар (материалдық қойма);
- Қостанай обл., Қостанай қ. мекенжайы бойынша орналасқан көліктік құралдар 41 бірлік санында;
- Тауар белгісіне ерекше құқық.
Банк алдында өз міндеттерін орындамау немесе тиісінше орындамау жағдайында, Банкке мүлікті соттан тыс өткізуге, сондай-ақ Қоғамның барлық ағымдағы шотынан ақшаны акцептісіз шығынға жазу құқығы берілген.
- Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:
Жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілені кепілдік туралы шартқа, бұдан бұрын жасалған кепілге салу/ қайта кепілге салу шарттарына қосымша келісімдер жасау, сондай-ақ қаржыландыру шарттарының өзгеруі: осы ақпараттың 2-тармағының 1-13 қосалқы тармақтарында көрсетілген, «АзияАгроФуд» АҚ және Банк арасында жасалған 09.06.2014ж. №14-0022ЦО_02 жаңғыртылатын несие желісін ашу туралы Шарт бойынша қаржылу мерзімін 31.12.2018ж. дейін ұзарту және сыйақы мерзімін 16%-ға дейін өсіруге байланысты «АзияАгроФуд» АҚ Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде кепілге мүлік беру жолымен мәмілені жасау мақұлдансын.
«АзияАгроФуд» АҚ (Қарыз алушы) Банк алдында өз міндеттерін орындамау немесе тиісінше орындамау жағдайында, Банкке мүлікті соттан тыс өткізуге, сондай-ақ Қоғамның барлық ағымдағы шотынан ақшаны акцептісіз шығынға жазу құқығы берілген.
Акционерлік қоғамның Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу туралы ақпарат
1) Акционерлік қоғамның органы мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күні:
Директорлар кеңесінің 29.12.2015 жылғы шешімі, №29 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні: қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы: қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
– «Баян Сұлу» АҚ-ның «АзияАгроФуд» АҚ-мен үй-жайды жалға беру шартын жасау, оған келісімді «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ-на қызметтік пайдалану үшін, жалпы ауданы 20 ш.м., Алматы обл., Қарасай ауданы, Шамалған ст., Сүйінбай к-сі, 1 мекен-жайы бойынша орналасқан үй-жайды және онда орнатылған және тұрған телефон желісін жалға ұсынады.
Коммуналдық қызмет көрсету, күзет, телефон байланысы қызметтері үшін төлемдермен үй-жайды пайдаланған үшін жалға беру ақысы айына 5000 (бес мың) теңге құрайды, шарттың қолданылу мерзімі 31.12.2016ж. дейін;
– «Баян Сұлу» АҚ-ның «АзияАгроФуд» АҚ-мен 2015ж. 01 ақпандағы № 1-БС Тауар қоймасында сақтау шартына Қосымша келісімді жасау, оған келісімді Шарттың 5 б. 5.1. т. мына редакцияда жазылсын:
«Шарт екі Тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 2016ж. 29 ақпанға дейін қолданылады»;
6) мәмілені жасасу күні – 05.01.2016 ж.