Акционерлерге

2015 жылғы «29» шілде күні өткен «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің отырысында (№ 16-хаттама), келесі шешімдер қабылданды:

1. Экспорттық операциялардың қаржыландырылуын алу үшін Қоғамның Банкіге жүгінуі келесі шарттар негізінде мақұлдансын: 
– қаржыландыру сомасының көлемі – 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге, несие желісінің мерзімі – 60 ай, сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 6%, транш мерзімі – 12 ай, негізгі қарызды өтеу шарты – транш мерзімінің соңында, сыйақы төлеу – жартыжылдық төлемдермен, Банкімен несие желісін ашу туралы тиісті келісімді, банктік қарыз шарттарын, Банк тарапынан белгіленген шарттарда және нысан бойынша жаңғыртылатын/жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы шарттарды және кепілзат шарттарын жасасу арқылы;
– «Лидер» сауда компаниясы» ЖШҚ-мен (22.11.2012 жылғы № 54 шарт) және «Артекс» ЖШҚ-мен (01.01.2014 жылғы № 2 шарт) жасалған келісім-шарттар бойынша болашақта келіп түсетін ақшаны кепілге ұсыну
2. Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасуды мақұлдау: «АзияАгроФуд» АҚ жасалып жатқан несие желісін ашу туралы келісім және жалпы сомасы 2 000 000 000 (екі миллиард) теңгені құрайтын жаңғыртылатын/жаңғыртылмайтын несие желісі туралы шарттар бойынша Банк («Қазақстанның Даму банкі» АҚ) алдындағы Қоғамның («Баян Сұлу» АҚ) міндеттемелерін қамсыздандыру ретінде «АзияАгроФуд» АҚ келесі мүлікін – Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған бекеті, Сүйінбай к-сі, 1 үй мекен-жайында орналасқан мүліктік кешенді кепілге ұсыну бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-на жүгіну.

1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздар шығарушы орган шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы:
«Баян Сұлу» АҚ-ң Директорлар кеңесінің 10.06.2015 жылғы шешімі, №15 хаттамасы;
2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына енгізілген өзгертулердің мазмұны (мәні):
Басқарма мүшесі Е.В. Конраттың өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына, Басқарманың жаңа мүшесі болып Д.А. Зайцевтің тағайындалуына, сондай-ақ Қоғамның бөлімшелері мен филиалдарының, үлестес тұлғаларының жетекшілері құрамында орын алған өзгерістерге байланысты, «Баян Сұлу» АҚ акциялар шығарылымының даңғылына келесі өзгерістерді енгізеді: «Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы – Басқарма» атты 12-тармаққа; 14-тармақтың «Акционерлік қоғамның бөлімшелерінің жетекшілері туралы мәлімет» атты 4) тармақшасына және «Филиалдар мен өкілдіктердің жетекшілері туралы мәлімет» атты 5) тармақшасына; «Акционерлік қоғамның басқа үлестес тұлғалары туралы мәлімет» атты 18-тармаққа.

• справка

• Справка о крупных акционерах

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 мамырдағы шешімі, №13 хаттамасы; 
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: 11 820 096 731 (он бір миллиард сегіз жүз жиырма миллион тоқсан алты мың жеті жүз отыз бір) теңге;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 18.12.2014.,05.01.2015.,12.01.2015.; 
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 62.2%;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары: 
        1) «Баян Сұлу» АҚ және Банк арасында жасалатын Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ірі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру үшін және Банк белгілеген нысан бойынша «Қазақстанның Даму банкі» АҚ-ның екінші деңгейлі банктерді банкаралық несиелеу бағдарламасы бойынша жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы келісім-шарт бойынша «Баян Сұлу» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ-не (бұдан әрі – «Банк») кепілге/қайта кепілге салынған мүлікті тарату; аталған келісім-шарттың талаптары бойынша Банк «Баян Сұлу» АҚ-на 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) теңге сомасынағы несие желісін жылдық 6,0% сыйақы мөлшерлемесімен 120 ай мерзіміне ұсынады, бұны жүзеге асыру үшін Банк бұрын жасалған келесі Кепілзат келісім-шарттарына қатысты тиісті қосымша келісімдерді жасады: 
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес орынжайды) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-1 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес орынжайды) қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-2 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
3) Жабдықтарды қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-3 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
4) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес орынжайды) қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-4 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
5) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу утралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-5 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
6) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу утралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-6 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу утралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-7 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу утралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-8 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
9) Автокөлік құралын қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-9 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері.
10) Жабдықтарды кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы № 14-0022ЦО – 11 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері;
11) Жабдықтарды кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы № 14-0022ЦО – 12 келісім-шарт пен оның қосымша келісімдері;
       2) Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу, атап айтқанда: «АзияАгроФуд» АҚ және Банк арасында жасалатын Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ірі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру үшін және Банк белгілеген нысан бойынша «Қазақстанның Даму банкі» АҚ-ның екінші деңгейлі банктерді банкаралық несиелеу бағдарламасы бойынша жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы келісім-шарт бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде бұрын Банкіге кепілге/қайта кепілге салынған мүлікті тарату; аталған келісім-шарттың талаптары бойынша Банк «АзияАгроФуд» АҚ-на 575 000 000 (Бес жүз жетпіс бес миллион) теңге сомасынағы несие желісін жылдық 6,0% сыйақы мөлшерлемесімен 120 ай мерзіміне ұсынады, бұны жүзеге асыру үшін Банк 1) тармақшада көрсетілген, бұрын жасалған Кепілзат келісім-шарттарына қатысты тиісті қосымша келісімдерді жасады; 
6) мәміленің жасалған күні: 25.06.2015.

1) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы шешім қабылдау күні: Директорлар кеңесінің 29.05.2015 жылғы шешімі, №13 хаттамасы; 
2) акционерлік қоғамның мүлкін қайта кепілге беру күні:  29.06.2015.;
– мүлік кепілге қайта кепілге берілетін мерзім: 09.06.2014.- 09.06.2019.; 
3) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін құны: 11 820 096 731 (он бір миллиард сегіз жүз жиырма миллион тоқсан алты мың жеті жүз отыз бір) теңге;
4) акционерлік қоғамның қайта кепілге берілетін мүлкін соңғы бағалау күні: 18.12.2014.,05.01.2015.,12.01.2015.; 
5) кепілге (қайта кепілге) берілетін мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына қатысты пайыздық қатынасы: 62.2%.

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауы көрсетілген эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдау күні: Директорлар кеңесінің 10.06.2015 жылғы шешімі, №15 хаттамасы; 
2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы: «Баян Сұлу» АҚ басқармасы; 
3) эмитент органының құрамына енгізілген өзгертулердің мәні: «Баян Сұлу» АҚ басқармасының мүшесі Конрат Евгений Владимировичтің өкілеттіктері тоқтатылды. 
«Баян Сұлу» АҚ басқармасының құрамына Зайцев Дмитрий Алексеевич, Қоғамның маркетинг және сатылымдар жөніндегі директоры сайланды.

Қостанай облысы Әділет департаменті Қостанай қаласының Әділет  басқармасы тарапынан 2015 жылғы  05 маусым күні «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жиналысымен 2015 жылғы 26 мамырда бекітілген «Баян Сұлу» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар бекітілді.

• Справка

1) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген мемлекеттік органның атауы:
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі;
бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 2010 жылғы 02 сәуір;
2) шығарылымға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны: 100 000 000 (жүз миллион) жай акция;
бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі:  KZ1C24120012;
3) облигациялар шығарылған жағдайда, солар бойынша номинал құны, айналым мерзімі және өтеу тәртібі, табыс төлеу тәртібі мен мерзімі, ковенанттар және (немесе) шығарылымда көрсетілген өзге шектеулер: қолданылмайды;
4) жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту:
бағалы қағаздар шығарылмына, жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту бөлігінде енгізілген өзгерістердің мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 2010 жылғы 02 сәуір;
жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту туралы шешімнің қабылданған күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғамның органының атауы:
«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2010 жылғы 09 наурыздағы шешімі;
бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасына бағалы қағаздардың түрлері бойынша енгізілген тиісті өзгерістер мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны: 100 000 000 (жүз миллион) жай акция;
5) бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімнің қабылданған күні: есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылданбады;
6) бағалы қағаздардың орналастырыла бастаған күні, бағалы қағаздарды орналастыру шарттары, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсетумен:  қолданылмайды;
7) бағалы қағаздардың орналастырып аяқталатын күні (орналастырудың есеп-қисап кезеңін көрсетумен), бағалы қағаздардың өтелетін күні:  03.10.2014 жылдан бастап 02.04.2015 жылға дейін бағалы қағаздарды орналастырудың есеп-қисап кезеңі;
     8) бағалы қағзадарды орналастыру қорытындысы туралы есеп-қисаптың, өтеу қорытындысы туралы есеп-қисаптың бекітілген күні, есеп-қисап кезеңінде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсетумен: есеп-қисап 2015 жылғы 15 мамыр  айында бекітілді, есеп-қисап кезеңінде акциялар орналастырылмады;
9) есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаз ұстаушыларынан акционерлік қоғам тарапынан сатып алынған бағалы қағаздардың саны мен түрі: есеп-қисап кезеңінде «Баян Сұлу» АҚ акциялар сатып алынбады;
10) есеп-қисап кезеңінде акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы мәлімет:    есеп-қисап кезеңінде дивидендтер төленбеді ;
11) бағалы қағаздар шығарылымының күші жойылған күні, күшін жоюдың негіздемесі: қолданылмайды.

«Баян Сұлу» АҚ-ң Директорлар кеңесі 2015 жылғы «29» мамырдағы шешімімен, № 13 хаттамамен келесі мәмілелерді жасасуды мақұлдады:
1) «Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-не (одан әрі – «Банк») мынадай шарттарда қаржыландыруды алу үшін жүгінуі:
– Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ірі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру үшін және Банк белгілеген нысан бойынша «Қазақстанның Даму банкі» АҚ-ң екінші деңгейлі банктерді банкаралық несиелеу бағдарламасы бойынша жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы тиісті келісім-шартты Банкпен жасасу арқылы 6,0 % жылдық сыйақы мөлшерлемесімен 120 ай мерзіміне шақталған 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) теңге көлеміндегі жаңғыртылмайтын несиелік желі;

2) «Баян Сұлу» АҚ мен Банк арасындағы өңдеу өнеркәсібі саласындағы ірі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру үшін және Банк белгілеген нысан бойынша «Қазақстанның Даму банкі» АҚ-ң екінші деңгейлі банктерді банкаралық несиелеу бағдарламасы бойынша 6,0 % жылдық пайыз сыйақы мөлшерлемесімен 120 ай мерзіміне шақталған 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) теңге көлеміндегі жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы ертеректе жасалған Кепілге қою туралы келісім-шартқа қатысты тиісті қосымша келісімді жасасу арқылы “Баян Сұлу” АҚ-ң Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды камтамасыз ету ретінде Банкке кепілге/қайта кепілге ертеректе берілген мүлікті тарату: 
1) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-1 Жылжымайтын мүлікті (тұруға арналмаған) кепілге қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер.
2) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-2 Жылжымайтын мүлікті (тұруға арналмаған) кепілге қайта қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер.
3) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-3 Жабдықты кепілге қайта қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер.
4) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-4 Жылжымайтын мүлікті (тұруға арналмаған) кепілге қайта қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер.
5) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-5 Айналымдағы және өңделген тауарларды кепілге қайта қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер.
6) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-6 Айналымдағы және өңделген тауарларды кепілге қайта қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер.
7) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-7 Айналымдағы және өңделген тауарларды кепілге қайта қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер.
8) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-8 Айналымдағы және өңделген тауарларды кепілге қайта қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер.
9) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-9 Автокөлік құралын кепілге қайта қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер.
10) 02.04.2015 жылғы № 14-0022ЦО-11 Жабдықты кепілге қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер;
11) 02.04.2015 жылғы № 14-0022ЦО-12 Жабдықты кепілге қою туралы келісім-шарт және қосымша келісімдер;

3) Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілені жасасу, атап айтсақ: «Баян Сұлу» АҚ-на толық ынтымақтас кепілдікті ұсыну, сондай-ақ “АзияАгроФруд” АҚ мен Банк арасында жасалған өнеркәсіп саласындағы ірі кәсіпкерлік субъектілерін    қаржыландыру үшін және Банк белгілеген нысан бойынша «Қазақстанның Даму банкі» АҚ-ң екінші деңгейлі банктерді банкаралық несиелеу бағдарламасы бойынша жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы тиісті келісім-шарт бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-ң міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Банкке ертеректе кепілге/қайта кепілге берілген мүлікті таратуды мақұлдау, осы Келісім-шарттың талаптарына сәйкес Банк «АзиАгроФуд» АҚ-на тиісті Кепілдік келісім-шартын және 2 тармағында көрсетілген ертеректе жасалған Кепілдік келісім-шартына қатысты қосымша келісімдерді жасасу арқылы 6,0% жылдық сыйақы мөлшерлемесімен 120 ай мерзіміне 575 000 000 (Бес жүз жетпіс бес миллион) теңге сомасында несиелік желіні ұсынады;

4) Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу, атап айтсақ:
– «Баян Сұлу» АҚ-ң «АзияАгроФуд» АҚ-на «Сбербанк» АҚ ЕБ-не «Баян Сұлу» АҚ-ң міндеттемелері бойынша келесі жылжымайтын мүлікті: құрама жем зауытының құрылысы үшін бөлінген жер телімін (кадастрлық нөмірі 03-047-532-418), алдағы уақытта пайдалануға қабылданғаннан кейін құрама жем зауытын соттан тыс өткізу құқығымен кепілге беруі туралы жүгінуі, зауыт мына мекен-жай бойынша орналасады: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Новочамолганский а.о., Шамалған бек., Сүйінбай к-сі, 1 үй;
– «АзияАгроФуд» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ алдындағы барлық жасалған/жасалатын Жаңғыртылмайтын/жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы келісім-шарттар және барлық несие туралы келісім-шарттар бойынша міндеттемелерін қамтамаыз ету ретінде алдағы уақытта «Баян Сұлу» АҚ-ң меншігіне келіп түсетін карамельді өндіретін жабдықты (соның ішінде MILLETWIST 8012 таңбасының 10 ораушы автоматы), «Баян Сұлу» АҚ-ң тауарлық белгісін, ҚР аумағында айналымдағы тауарларды кепілге/қайта кепілге беру; 

– «Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ алдындағы барлық жасалған/жасалатын Жаңғыртылмайтын/жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы келісім-шарттар және барлық несие туралы келісім-шарттар бойынша міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде алдағы уақытта «Баян Сұлу» АҚ-ң меншігіне келіп түсетін карамельді өндіретін жабдықты (соның ішінде MILLETWIST 8012 таңбасының 10 ораушы автоматы), «Баян Сұлу» АҚ-ң тауарлық белгісін, ҚР аумағында айналымдағы тауарларды кепілге/қайта кепілге беру.

– Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ірі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру үшін және Банк белгілеген нысан бойынша «Қазақстанның Даму банкі» АҚ-ң екінші деңгейлі банктерді банкаралық несиелеу бағдарламасы бойынша жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы жаңа келісім-шарт пен 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз мың) теңге көлеміндегі несие беру туралы келісім-шарттың ауқымында «Баян Сұлу» АҚ-ң «KazFoodproducts» ЖШС-не «Сбербанк» АҚ ЕБ-не «Баян Сұлу» АҚ-ң міндеттемелері бойынша 4 000 000,00 (төрт миллион) АҚШ долл. және 100 000 000,00 (Бір миллион) теңге сомасындағы салымды кепілге беруі туралы жүгінуі.