«Баян Сұлу» АҚ органдарының құрамының өзгеруі туралы ақпарат
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауы көрсетілген эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдау күні: Директорлар кеңесінің 10.12.2015 жылғы шешімі, №23 хаттамасы;
2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі;
3) эмитент органының құрамына енгізілген өзгертулердің мәні: Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды «Баян Сұлу» АҚ Трайбер Виталий Андреевичтің 07.12.2015 жылдан бастап өзінің ынтасымен.
03.04.2015 және 02.10.2015 жылғы кезең аралығындағы «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамының бағалы қағаздарын орналастыру қорытындысы туралы есеп-қисапты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бекітуі туралы ақпарат
1) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі;
бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 2010 жылғы 02 сәуір;
2) шығарылымға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны: 100 000 000 (жүз миллион) жай акция;
бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ1C24120012;
3) облигациялар шығарылған жағдайда, солар бойынша номинал құны, айналым мерзімі және өтеу тәртібі, табыс төлеу тәртібі мен мерзімі, ковенанттар және (немесе) шығарылымда көрсетілген өзге шектеулер: қолданылмайды;
4) жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту:
бағалы қағаздар шығарылмына, жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту бөлігінде енгізілген өзгерістердің мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 2010 жылғы 02 сәуір;
жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту туралы шешімнің қабылданған күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғамның органының атауы:
«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2010 жылғы 09 наурыздағы шешімі;
бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасына бағалы қағаздардың түрлері бойынша енгізілген тиісті өзгерістер мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны: 100 000 000 (жүз миллион) жай акция;
5) бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімнің қабылданған күні:
есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылданбады;
6) бағалы қағаздардың орналастырыла бастаған күні, бағалы қағаздарды орналастыру шарттары, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсетумен: қолданылмайды;
7) бағалы қағаздардың орналастырып аяқталатын күні (орналастырудың есеп-қисап кезеңін көрсетумен), бағалы қағаздардың өтелетін күні: 03.04.2015 жылдан бастап 02.10.2015 жылға дейін бағалы қағаздарды орналастырудың есеп-қисап кезеңі;
8) бағалы қағзадарды орналастыру қорытындысы туралы есеп-қисаптың, өтеу қорытындысы туралы есеп-қисаптың бекітілген күні, есеп-қисап кезеңінде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсетумен:есеп-қисап 2015 жылғы 11 қараша айында бекітілді, есеп-қисап кезеңінде акциялар орналастырылмады;
9) есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаз ұстаушыларынан акционерлік қоғам тарапынан сатып алынған бағалы қағаздардың саны мен түрі: есеп-қисап кезеңінде «Баян Сұлу» АҚ акциялар сатып алынбады;
10) есеп-қисап кезеңінде акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы мәлімет: есеп-қисап кезеңінде акционерлерге төленген дивидендтердің сомасы – 70 157 851 теңге;
11) бағалы қағаздар шығарылымының күші жойылған күні, күшін жоюдың негіздемесі: қолданылмайды.
Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының жасау ниеті туралы ақпараты
1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні: «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 20.08.2015 жылғы шешімі, №17 хаттамасы;
2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны: 771 009 164 (жеті жүз жетпіс бір миллион тоғыз мын бір жүз алпыс төрт) теңге ;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 20.04.2015;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 3,9 %;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Ресей Жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк), «АзияАгроФуд» АҚ және «Баян Сулу» АҚ арасында мүліктік құқық (тауар белгісіне айрықша құқық) кепілі келісім-шартын жасау, соған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ өзіне меншік құқығында тиесілі мүліктік құқықты (мүлікті): саны 4 бірлік тауар белгілеріне айрықша құқықты, «Баян Сұлу» АҚ тіркелген: 12.11.2003 ж. № 15878,15.09.2009 ж. № 29996, 15.09.2010 ж. № 33802, 19.03.2014 ж. № 44153 куәлік «АзияАгроФуд» АҚ Банк алдында 09.06.2014 ж. кредит желісін ашу туралы № 14-0022ЦО Келісім, 25.11.2014 ж. жаңартылмайтын кредит желісін ашу туралы № 14-53431-00-КЛ Келісім-шарт, 25.06.2015 ж. жаңартылмайтын кредит желісін ашу туралы № 15-08650-00-КЛ келісім-шарт және/немесе Келісім-шарттар/Қосымша келісімдер (оның аясында жасалған және оның ажырамас бөлігі болып табылатын әрқайсы/кез келген келісім-шарт және/немесе келісім) бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Банкке кепілдік береді;
6) мәміленің жасалған күн – 19.10.2015.
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының мүлкін, осы қоғамның активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы ақпарат
1) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы шешім қабылдау күні: Директорлар кеңесінің 20.08.2015 жылғы шешімі, №17 хаттамасы;
2) акционерлік қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру туралы келісім-шарттардың жасалған күні: 13.10.2015.;
– мүлік кепілге (қайта кепілге) берілетін мерзім: 25.11.2014.-25.11.2015.; 09.06.2014.- 09.06.2019.; 25.06.2015.- 25.06.2025.;
3) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін құны: 1 441 710 416 теңге;
4) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлкін соңғы бағалау күні: 02.03.2015.;
5) кепілге (қайте кепілге) берілетін мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына қатысты пайыздық қатынасы: 7,2 %.
Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының жасау ниеті туралы ақпараты.
1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні: «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 20.08.2015 жылғы шешімі, №17 хаттамасы;
2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны: 1 441 710 416 теңге ;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 02.03.2015;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 7,2 %;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
1) «Ресей Жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк), «АзияАгроФуд» АҚ және «Баян Сұлу»АҚ арасында жылжымалы мүлік кепілі келісім-шартын жасау, соған сәйкес «Баян Сұлу»АҚ 2015 жылғы 25 маусымдағы №15-08650-00-КЛ жаңартылмайтын кредит желісін ашу туралы келісім-шарттың жағдайларына және барлық өзгерістер мен толықтырулармен, оған өзге де келісімдерге сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ Банк алдында міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде айналымдағы тауарларды (дайын өнім) Банкке кепілдікке береді,
2) «Ресей Жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк), «АзияАгроФуд» АҚ және «Баян Сулу» АҚ арасында жабдық кепілі келісім-шартын жасау, соған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ 09.06.2014 ж. кредит желісін ашу туралы № 14-0022ЦО Келісім, 25.11.2014 ж. жаңартылмайтын кредит желісін ашу туралы № 14-53431-00-КЛ Келісім-шарт, 25.06.2015 ж. жаңартылмайтын кредит желісін ашу туралы № 15-08650-00-КЛ келісім-шарт және/немесе Келісім-шарттар/Қосымша келісімдер (оның аясында жасалған және оның ажырамас бөлігі болып табылатын әрқайсы/кез келген келісім-шарт және/немесе келісім) бойынша «АзияАгроФуд» АҚ Банк алдында міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде MILLETWIST 8012 10 (он) орау автоматтарын қоса алғанда, салындысы бар қалыпталған қатты карамель және карамель орауышының өндірісі бойынша ағымдық желісін Банкке кепілдікке береді;
6) мәміленің жасалған күн – 13.10.2015.
Справка о крупных акционерах на 01.10.15
21.09.2015 жылы мемлекеттік тіркеуден өткен «Баян Сұлу» АҚ-ның эмиссиялық құнды қағаздарын шығару бағыттамасына енгізілген өзгерістер туралы ақпарат.
1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздар шығарушы орган шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы: «Баян Сұлу» АҚ-ң Директорлар кеңесінің 01.09.2015 жылғы шешімі, №18 хаттамасы;
2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына енгізілген өзгертулердің мазмұны (мәні): «Баян Сұлу» АҚ басқармасының ұйымдастырушылық құрылымының жаңа редакцияда бекітілуіне байланысты, сондай-ақ «Тобол» Қостанай баскетбол клубы қоғамдық бірлестігі» заңды тұлғаны қайта тіркеу карточкасына сәйкес, соған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ оның құрылтайшыларының құрамына бар деп саналмайды, оның жарғылық капиталына қатысуға үлесі жоқ, акцияларды шығару аңдатпасына тиісті өзгерістер енгізілді, атап айтқанда: 14-тармақтың 1) тармақшасы «Акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы» және 16-тармақ «Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе ұйымның жарғылық капиталында үлестің оннан артық пайызына ие ұйымдар туралы мәлімет».
Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының жасау ниеті туралы ақпараты
1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні: «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 20.08.2015 жылғы шешімі, №17 хаттамасы;
2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны:
нарықтық құны 13 852 879 (он үш миллион сегіз жүз елу екі мың сегіз жүз жетпіс тоғыз) теңге;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 29.05.2015.,03.06.2015.;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 0,07 %;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО Несие желісін ашу туралы келісім, 25.11.2014 жылғы № 14-53431-00-КЛ Жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы келісім-шарт, 25.06.2015 жылғы № 15-08650-00-КЛ Жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы келісім-шарт бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде автокөлік құралын қайта кепілге салу туралы «Сбербанк» АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк), «АзияАгроФуд» АҚ және «Баян Сұлу» АҚ арасындағы 09.06.2014 жылғы №14-0022УЦО-9 келісім-шартқа №7 қосымша келісімді жасасу.
6) мәміленің жасалған күн – 01.09.2015.
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының ірі мәміленің шарттарына өзгерістер енгізілетін мәмілені және өзі мүдделі болып табылатын мәмілені жасасу ниеті туралы ақпарат
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі 2015 жылғы «20» тамыздағы № 17 хаттамасында көрсетілген шешімімен, келесі мәмілелерді жасасуды мақұлдады:
1) 09.06.2014 жылғы № 14-222-09-КЛ Несие желісін ашу туралы келісім, 25.06.2015 жылғы № 15-08654-09-КЛ Жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы келісім-шарт және/немесе Келісім-шарттар/Қосымша келісімдер (әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе соның шеңберінде жасалған және оның ажырамас бөлігі болып табылатын келісім) бойынша Қоғамның міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Банкке кепілге беруге байланысты «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) мен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) арасында жасалған ірі мәміленің шарттарына өзгерістер енгізілетін мәміле:
а) 06.12.2013 жылғы № 104916 келісім-шарт бойынша сатып алынған және әкелінген, түгендеме нөмірі 000011162 болып табылатын, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, жалпы бағалау құны 717 034 496 (Жеті жүз он жеті миллион отыз төрт мың төрт жүз тоқсан алты) теңге сомасын құрайтын карамель өндіру бойынша технологиялық жабдық (соған қоса MILLETWIST орау автоматтарының 10 данасы);
б) «Баян Сұлу» АҚ-ң атына тіркелген 4 дана мөлшеріндегі тауар белгілеріне айрықша құқық: Жалпы бағалау құны 771 009 164 (Жеті жүз жетпіс бір миллион тоғыз мың жүз алпыс төрт) теңге сомасын құрайтын 12.11.2003 жылғы № 15878, 15.09.2009 жылғы № 29996, 15.09.2010 жылғы № 33802, 19.03.2014 жылғы № 44153 куәлік;
в) жалпы бағалау құны 724 675 920 (Жеті жүз жиырма төрт миллион алты жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз жиырма) теңге сомасын құрайтын, осы шешімнің қосымшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша айналымдағы тауарлар (дайын өнімдер);
г) автокөлік құралы – ПАЗ 4234 1036-002 автобусы, шассиі – Х1М4234К0Е0000757, түсі – ақ, шығарылған жылы – 2014 ж., мемлекеттік нөмірі – 458АК10, бағалау құны – 7 488 043 (Жеті миллион төрт жүз сексен сегіз мың қырық үш) теңге;
д) автокөлік құралы – ПАЗ 4234 1067-007 автобусы, шассиі – Х1М423В0Е0000102, түсі – ақ, шығарылған жылы – 2014 ж., мемлекеттік нөмірі – 662АF10, бағалау құны – 6 364 836 (Алты миллион үш жүз алпыс төрт мың сегіз жүз отыз алты) теңге.
2) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО Несие желісін ашу туралы келісім, 25.11.2014 жылғы № 14-53431-00-КЛ Жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы келісім-шарт, 25.06.2015 жылғы № 15-08650-00-КЛ Жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы келісім-шарт және/немесе Келісім-шарттар/Қосымша келісімдер (әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе соның шеңберінде жасалған және оның ажырамас бөлігі болып табылатын келісім) бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Банкке кепілге беруге байланысты, Қоғам өзі мүдделі болып табылатын мәміле:
а) 06.12.2013 жылғы № 104916 келісім-шарт бойынша сатып алынған және әкелінген, түгендеме нөмірі 000011162 болып табылатын, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, жалпы бағалау құны 717 034 496 (Жеті жүз он жеті миллион отыз төрт мың төрт жүз тоқсан алты) теңге сомасын құрайтын карамель өндіру бойынша технологиялық жабдық (соған қоса MILLETWIST орау автоматтарының 10 данасы);
б) «Баян Сұлу» АҚ-ң атына тіркелген 4 дана мөлшеріндегі тауар белгілеріне айрықша құқық: Жалпы бағалау құны 771 009 164 (Жеті жүз жетпіс бір миллион тоғыз мың жүз алпыс төрт) теңге сомасын құрайтын 12.11.2003 жылғы № 15878, 15.09.2009 жылғы № 29996, 15.09.2010 жылғы № 33802, 19.03.2014 жылғы № 44153 куәлік;
в) жалпы бағалау құны 724 675 920 (Жеті жүз жиырма төрт миллион алты жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз жиырма) теңге сомасын құрайтын, осы шешімнің қосымшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша айналымдағы тауарлар (дайын өнімдер);
г) автокөлік құралы – ПАЗ 4234 1036-002 автобусы, шассиі – Х1М4234К0Е0000757, түсі – ақ, шығарылған жылы – 2014 ж., мемлекеттік нөмірі – 458АК10, бағалау құны – 7 488 043 (Жеті миллион төрт жүз сексен сегіз мың қырық үш) теңге;
д) автокөлік құралы – ПАЗ 4234 1067-007 автобусы, шассиі – Х1М423В0Е0000102, түсі – ақ, шығарылған жылы – 2014 ж., мемлекеттік нөмірі – 662АF10, бағалау құны – 6 364 836 (Алты миллион үш жүз алпыс төрт мың сегіз жүз отыз алты) теңге.
Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының жасау ниеті туралы ақпараты
1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні:
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 29.07.2015 жылғы шешімі, №16 хаттамасы;
2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны: нарықтық құны 3 455 256 141 (үш миллиард төрт жүз елу бес миллион екі жүз елу алты мың жүз қырық бір) теңге;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 20.04.2015;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 16.6 %;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары: «Қазақстанның Даму банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк), «АзияАгроФуд» АҚ және «Баян Сұлу» АҚ арасында жылжымалы және жылжымайтын мүлікті кепілге салу туралы шарттарды жасасу, соларға сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ қарыз алу шарты бойынша «Баян Сұлу» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде келесі жылжымалы және жылжымайтын мүлікті – Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған бекеті, Сүйінбай к-сі, 1 үй мекен-жайында орналасқан, «АзияАгроФуд» АҚ-на жеке меншік құқығында тиесілі болып келетін, ауданы 15,6828 га құрайтын жер телімдеріндегі крахмал-сірне зауытының жылжымалы және жылжымайтын мүлкін кепілге ұсынады;
6) мәміленің жасалған күн – 03.08.2015.