|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 3 |
|
Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 24 июня 2003 года № 241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за |
2005 г. |
|
||||||
|
|
|
|
|
(прямой метод) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации |
АО "Баян сулу" |
|||||||
|
|
Вид деятельности организации |
Пищевая промышленность |
|||||||
|
|
Оганизационно-правовая форма |
Акционерная |
|||||||
|
|
Юридический адрес организации |
г.Костанай ул. Бородина, 198 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Код стр. |
За предыдущий период |
За отчетный период |
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||||
|
|
1. Поступление денег, всего |
010 |
3871087 |
5218343 |
|||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
|
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг) |
011 |
3042160 |
4296983 |
|||||
|
|
авансы полученные |
012 |
787540 |
918894 |
|||||
|
|
вознаграждение |
013 |
- |
- |
|||||
|
|
дивиденды |
014 |
|
- |
|||||
|
|
роялти |
015 |
- |
- |
|||||
|
|
прочие |
016 |
41387 |
2466 |
|||||
|
|
2. Выбытие, всего |
020 |
3616994 |
6236201 |
|||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
|
платежи поставщикам и подрядчикам |
021 |
1838660 |
2205951 |
|||||
|
|
авансы выданные |
022 |
1158007 |
3084456 |
|||||
|
|
выплаты по заработной плате |
023 |
201505 |
288251 |
|||||
|
|
выплата вознаграждения по займам |
024 |
13579 |
99204 |
|||||
|
|
расчеты с бюджетом |
025 |
362839 |
499572 |
|||||
|
|
прочие выплаты |
026 |
42404 |
58767 |
|||||
|
|
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) |
030 |
254093 |
-1017858 |
|||||
|
|
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||||
|
|
1. Поступление денег, всего |
040 |
24463 |
530 |
|||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
|
реализация нематериальных активов |
041 |
- |
- |
|||||
|
|
реализации основных средств |
042 |
24463 |
530 |
|||||
|
|
реализация других долгосрочных активов |
043 |
- |
- |
|||||
|
|
реализация финансовых активов |
044 |
- |
- |
|||||
|
|
погашение предоставленных займов |
045 |
- |
- |
|||||
|
|
прочие |
046 |
- |
- |
|||||
|
|
2. Выбытие денег, всего |
050 |
52032 |
393722 |
|||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
|
пробретение нематериальных активов |
051 |
1794 |
403 |
|||||
|
|
приобретение основных средств |
052 |
47208 |
307119 |
|||||
|
|
приобретение других долгосречных активов |
053 |
- |
- |
|||||
|
|
приобретение финанасовых активов |
054 |
3030 |
2000 |
|||||
|
|
предоставление займов |
055 |
- |
84200 |
|||||
|
|
прочие выплаты |
056 |
- |
- |
|||||
|
|
3. Результат операционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) |
060 |
-27569 |
-393192 |
|||||
|
|
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||||
|
|
1. Поступление денег, всего |
070 |
1181900 |
7536711 |
|||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
|
эмиссия акций и других ценных бумаг |
071 |
- |
- |
|||||
|
|
получение займов |
072 |
1181900 |
7536711 |
|||||
|
|
получение вознаграждения по финансируемой аренде |
073 |
- |
- |
|||||
|
|
прочие |
074 |
- |
- |
|||||
|
|
2. Выбытие денег, всего |
080 |
1380914 |
6154184 |
|||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
|
погашение займов |
081 |
1380562 |
6154184 |
|||||
|
|
приобретение собственных акций |
082 |
- |
- |
|||||
|
|
выплата дивидендов |
083 |
352 |
- |
|||||
|
|
прочие выплаты |
084 |
- |
- |
|||||
|
|
3. Результат операционной деятельности (стр. 070 - стр. 080) |
090 |
-199014 |
1382527 |
|||||
|
|
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090) |
|
27510 |
-28523 |
|||||
|
|
|
27510 |
-28523 |
||||||
|
|
Деньги на начало отчетного периода |
|
7165 |
34675 |
|||||
|
|
Деньги на конец отчетного периода |
|
34675 |
6152 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
Трайбер В. А. |
/ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
Гл. бухгалтер |
Игонина Т. П. |
/ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО "АК "Есепаудит" |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
РНН 391700073410 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Независимый аудитор: Галенчик Н.Б. |
|
|
|
|
|||