Форма 3

Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 24 июня 2003 года № 241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за

2005 г.

 

 

 

 

 

(прямой метод)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации

АО "Баян сулу"

 

Вид деятельности организации

Пищевая промышленность

 

Оганизационно-правовая форма

Акционерная

 

Юридический адрес организации

гостанай ул. Бородина, 198                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. тенге

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Код стр.

За предыдущий период

За отчетный период

 

 

 

 

 

I. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

1. Поступление денег, всего

010

3871087

5218343

 

      в том числе:

 

 

 

 

           реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)

011

3042160

4296983

 

           авансы полученные

012

787540

918894

 

           вознаграждение

013

-             

-              

 

           дивиденды

014

 

-             

 

           роялти

015

-             

-             

 

           прочие

016

41387

2466

 

2. Выбытие, всего

020

3616994

6236201

 

      в том числе:

 

 

 

 

           платежи поставщикам и подрядчикам

021

1838660

2205951

 

           авансы выданные

022

1158007

3084456

 

           выплаты по заработной плате

023

201505

288251

 

           выплата вознаграждения по займам

024

13579

99204

 

           расчеты с бюджетом

025

362839

499572

 

           прочие выплаты

026

42404

58767

 

3. Результат операционной деятельности (стр. 010 -  стр. 020)

030

254093

-1017858

 

II. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

1. Поступление денег, всего

040

24463

530

 

      в том числе:

 

 

 

 

           реализация нематериальных активов

041

-             

-             

 

           реализации основных средств

042

24463

530

 

           реализация других долгосрочных активов

043

-             

-             

 

           реализация финансовых активов

044

-             

-             

 

           погашение предоставленных займов

045

-             

-             

 

           прочие

046

-             

-             

 

2. Выбытие денег, всего

050

52032

393722

 

      в том числе:

 

 

 

 

           пробретение нематериальных активов

051

1794

403

 

           приобретение основных средств

052

47208

307119

 

           приобретение других долгосречных активов

053

-             

-             

 

           приобретение финанасовых активов

054

3030

2000

 

           предоставление займов

055

-             

84200

 

           прочие выплаты

056

-             

-             

 

3. Результат операционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)

060

-27569

-393192

 

III.  ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

1. Поступление денег, всего

070

1181900

7536711

 

      в том числе:

 

 

 

 

           эмиссия акций и других ценных бумаг

071

-             

-             

 

           получение займов

072

1181900

7536711

 

           получение вознаграждения по финансируемой аренде

073

-             

-             

 

           прочие

074

-             

-             

 

2. Выбытие денег, всего

080

1380914

6154184

 

      в том числе:

 

 

 

 

           погашение займов

081

1380562

6154184

 

           приобретение собственных акций

082

-             

-             

 

           выплата дивидендов

083

352

-             

 

           прочие выплаты

084

-             

-             

 

3. Результат операционной деятельности (стр. 070 - стр. 080)

090

-199014

1382527

 

ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств     (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)

 

27510

-28523

 

 

27510

-28523

 

Деньги на начало отчетного периода

 

7165

34675

 

Деньги на конец отчетного периода

 

34675

6152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель

Трайбер В. А.

/

 

 

 

 

 

 

 

 

подпись

 

 

 

 

Гл. бухгалтер

Игонина Т. П.

/

 

 

 

 

 

 

 

 

подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОО "АК "Есепаудит"

 

 

 

 

 

 

 

РНН 391700073410

 

 

 

 

 

 

 

Независимый аудитор: Галенчик Н.Б.