|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 1 |
|||
|
Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 24 июня 2003 года № 241 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за |
2005 г. |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование организации |
АО "БАЯН-СУЛУ" |
||||||||||
|
Вид деятельности организации |
Пищевая промышленность |
||||||||||
|
Оганизационно-правовая форма |
Акционерная |
||||||||||
|
Юридический адрес организации |
г.Костанай ул. Бородина, 198 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|||
|
АКТИВЫ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
||||||||
|
Нематериальных активы (101 - 106), всего |
010 |
6335 |
6738 |
||||||||
|
в т. ч. гудвилл (105) |
011 |
- |
- |
||||||||
|
Амортизация нематериальных активов (111-116) |
020 |
3277 |
4220 |
||||||||
|
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего |
030 |
3058 |
2518 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
в т. ч. гудвилл (105) |
031 |
- |
- |
||||||||
|
Основные средства, всего |
040 |
575172 |
920208 |
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||||
|
земля (121) |
041 |
214 |
214 |
||||||||
|
здания и сооружения (122) |
042 |
86039 |
97504 |
||||||||
|
машины и оборудование, передаточные устройства (123) |
043 |
431346 |
732313 |
||||||||
|
транспортные средства (124) |
044 |
26307 |
25789 |
||||||||
|
прочие основные средства (125) |
045 |
31243 |
47844 |
||||||||
|
незавершенное строительство (126) |
046 |
23 |
16544 |
||||||||
|
Износ основных средств (131-134) |
050 |
300217 |
345192 |
||||||||
|
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего |
060 |
274955 |
575016 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
в том числе: |
|
- |
- |
||||||||
|
земля |
061 |
214 |
214 |
||||||||
|
здания и сооружения |
062 |
56430 |
66846 |
||||||||
|
машины и оборудование, передаточные устройства |
063 |
184582 |
447262 |
||||||||
|
транспортные средства |
064 |
14219 |
12577 |
||||||||
|
прочие основные средства |
065 |
19487 |
31573 |
||||||||
|
Инвестиции, всего |
070 |
4743 |
6743 |
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||||
|
инвестиции в дочерние организации (141) |
071 |
- |
- |
||||||||
|
инвестиции в зависимые организации (142) |
072 |
- |
- |
||||||||
|
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143) |
073 |
- |
6743 |
||||||||
|
инвестиции в недвижимость (144) |
074 |
4743 |
- |
||||||||
|
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403) |
075 |
- |
- |
||||||||
|
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего |
080 |
|
|
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||||
|
счета к получению (301,303) |
081 |
- |
- |
||||||||
|
векселя полученные (302) |
082 |
- |
- |
||||||||
|
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323) |
083 |
- |
- |
||||||||
|
прочая дебеторская задолженность (332-334) |
084 |
- |
- |
||||||||
|
расходы будущих периодов (341-343) |
085 |
|
|
||||||||
|
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 ) |
090 |
282756 |
584277 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ |
|
|
|
||||||||
|
Товарно - материальные запасы, всего |
100 |
488340 |
849697 |
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||||
|
материалы (201-208) |
101 |
466891 |
789102 |
||||||||
|
незавершенное производство (211-213) |
102 |
- |
- |
||||||||
|
товары (221-223) |
103 |
21449 |
60595 |
||||||||
|
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего |
110 |
440155 |
1546448 |
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||||
|
счета к получению (301, 303) |
111 |
204583 |
540940 |
||||||||
|
векселя полученные (302) |
112 |
- |
- |
||||||||
|
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (333) |
113 |
- |
- |
||||||||
|
расходы будущих периодов (341-343) |
114 |
303 |
1294 |
||||||||
|
авансы выданные (351-353) |
115 |
223413 |
879599 |
||||||||
|
прочая дебиторская задолженность (331-334) |
116 |
11856 |
124615 |
||||||||
|
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) |
120 |
- |
- |
||||||||
|
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452) |
130 |
34675 |
6152 |
||||||||
|
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130) |
140 |
963170 |
2402297 |
||||||||
|
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140) |
|
1245926 |
2986574 |
||||||||
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
||||||||
|
III. Собственный капитал |
|
|
|
||||||||
|
Уставный капитал (501-503) |
150 |
553172 |
553172 |
||||||||
|
Неоплаченный капитал (511) |
160 |
- |
- |
||||||||
|
Изъятый капитал (521) |
170 |
-4236 |
-4236 |
||||||||
|
Дополнительный оплаченный капитал (531) |
180 |
- |
- |
||||||||
|
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего |
190 |
5542 |
|
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||||
|
основных средств (541) |
191 |
5542 |
|
||||||||
|
инвестиций (542) |
192 |
- |
- |
||||||||
|
прочих активов (543) |
193 |
- |
- |
||||||||
|
Резервный капитал (551, 552) |
200 |
19858 |
19858 |
||||||||
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562) |
210 |
365510 |
567798 |
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||||
|
отчетного года (561) |
211 |
- |
199582 |
||||||||
|
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210) |
220 |
939846 |
1136592 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
||||||||
|
Займы, всего |
230 |
- |
- |
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||||
|
займы банков (601) |
231 |
- |
- |
||||||||
|
займы от внебанковских учреждений (602) |
232 |
- |
- |
||||||||
|
прочие (603) |
233 |
- |
- |
||||||||
|
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632) |
240 |
- |
- |
||||||||
|
ИТОГОДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240) |
250 |
- |
- |
||||||||
|
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
||||||||
|
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603) |
260 |
33553 |
1412752 |
||||||||
|
Текущая часть долгосрочных займов (601-603) |
270 |
- |
- |
||||||||
|
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего |
280 |
232152 |
363410 |
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||||
|
счета и векселя к оплате (603, 671) |
281 |
122424 |
97024 |
||||||||
|
дивиденды к выплате (621-623) |
282 |
496 |
495 |
||||||||
|
авансы полученные (661-663) |
283 |
109232 |
265891 |
||||||||
|
Расчеты с бюджетом (631, 633-639) |
290 |
22676 |
46763 |
||||||||
|
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643) |
300 |
- |
- |
||||||||
|
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего |
310 |
17699 |
27057 |
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||||
|
гарантии и условные обязательства (651, 652) |
311 |
- |
- |
||||||||
|
расчеты с персоналом по оплате труда (681) |
312 |
13225 |
18466 |
||||||||
|
прочие (682-687) |
313 |
4474 |
8591 |
||||||||
|
доходы будущих период (611) |
314 |
- |
- |
||||||||
|
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310) |
320 |
306080 |
1849982 |
||||||||
|
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320) |
|
1245926 |
2986574 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Руководитель |
Трайбер В. А. |
/ |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|||
|
|
Гл. бухгалтер |
Игонина Т. П. |
/ |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ТОО "АК "Есепаудит" |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
РНН 391700073410 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Независимый аудитор: Галенчик Н.Б. |
|
|
|
|
||||||