|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждена приказом Министра
финансов Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 24 июня 2003
года № 241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС за |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации |
АО "БАЯН СЎЛУ" |
|||||||
|
Вид деятельности организации |
|
|||||||
|
Оганизационно-правовая форма |
|
|||||||
|
Юридический адрес организации |
г.Костанай ул. Бородина,
198
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
АКТИВЫ |
Код стр. |
На начало
отчетного периода |
На конец отчетного
периода |
|||||
|
|
|
|
||||||
|
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|||||
|
Нематериальных активы (101 - 106), всего |
010 |
6738 |
7024 |
|||||
|
в т. ч. гудвилл
(105) |
011 |
- |
- |
|||||
|
Амортизация нематериальных активов (111-116) |
020 |
4220 |
4932 |
|||||
|
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных
активов (стр. 010 - стр.
020), всего |
030 |
2518 |
2092 |
|||||
|
|
2518 |
2092 |
||||||
|
в т. ч. гудвилл
(105) |
031 |
- |
- |
|||||
|
Основные средства, всего |
040 |
920208 |
3724836 |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
земля (121) |
041 |
214 |
214 |
|||||
|
здания и сооружения (122) |
042 |
97504 |
220827 |
|||||
|
машины и оборудование,
передаточные устройства (123) |
043 |
732313 |
3323592 |
|||||
|
транспортные средства
(124) |
044 |
25789 |
53397 |
|||||
|
прочие основные средства
(125) |
045 |
47844 |
64215 |
|||||
|
незавершенное
строительство (126) |
046 |
16543 |
62591 |
|||||
|
Износ основных средств (131-134) |
050 |
345192 |
477754 |
|||||
|
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050),
всего |
060 |
575016 |
3247083 |
|||||
|
|
575016 |
3247083 |
||||||
|
в том числе: |
|
- |
- |
|||||
|
земля |
061 |
214 |
214 |
|||||
|
здания и сооружения |
062 |
66846 |
188720 |
|||||
|
машины и оборудование,
передаточные устройства |
063 |
447262 |
2912377 |
|||||
|
транспортные средства |
064 |
12577 |
37066 |
|||||
|
прочие основные средства |
065 |
31574 |
46115 |
|||||
|
Инвестиции, всего |
070 |
6743 |
6743 |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
инвестиции в дочерние
организации (141) |
071 |
- |
- |
|||||
|
инвестиции в зависимые
организации (142) |
072 |
- |
- |
|||||
|
инвестиции в совместно
контролируемые юридические лица (143) |
073 |
6743 |
6743 |
|||||
|
инвестиции в недвижимость
(144) |
074 |
- |
- |
|||||
|
долгосрочные финансовые
инвестиции (401-403) |
075 |
- |
- |
|||||
|
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего |
080 |
- |
- |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
счета к получению
(301,303) |
081 |
- |
- |
|||||
|
векселя полученные (302) |
082 |
- |
- |
|||||
|
задолженность дочерних
(зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических
лиц (321-323) |
083 |
- |
- |
|||||
|
прочая дебеторская задолженность (332-334) |
084 |
- |
- |
|||||
|
расходы будущих периодов
(341-343) |
085 |
- |
- |
|||||
|
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 ) |
090 |
584278 |
3255918 |
|||||
|
|
584278 |
3255918 |
||||||
|
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|||||
|
Товарно - материальные запасы, всего |
100 |
849696 |
956914 |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
материалы (201-208) |
101 |
789102 |
829969 |
|||||
|
незавершенное
производство (211-213) |
102 |
- |
- |
|||||
|
товары (221-223) |
103 |
60595 |
126945 |
|||||
|
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего |
110 |
1546448 |
2016514 |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
счета к получению (301, 303) |
111 |
540940 |
977714 |
|||||
|
векселя полученные (302) |
112 |
- |
- |
|||||
|
задолженность дочерних
(зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических
лиц (333) |
113 |
- |
- |
|||||
|
расходы будущих периодов
(341-343) |
114 |
1294 |
1217 |
|||||
|
авансы полученные
(351-353) |
115 |
879599 |
829258 |
|||||
|
прочая дебиторская
задолженность (331-334) |
116 |
124615 |
208326 |
|||||
|
Краткосрочные
финансовые инвестиции (401-403) |
120 |
- |
- |
|||||
|
Деньги (411, 421-424,
431, 432, 441, 451, 452) |
130 |
6152 |
174280 |
|||||
|
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр.
130) |
140 |
2402296 |
3147708 |
|||||
|
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140) |
|
2986574 |
6403626 |
|||||
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|||||
|
III. Собственный капитал |
|
|
|
|||||
|
Уставный капитал
(501-503) |
150 |
553172 |
553172 |
|||||
|
Неоплаченный капитал (511) |
160 |
- |
- |
|||||
|
Изъятый капитал (521) |
170 |
-4236 |
-4236 |
|||||
|
Дополнительный оплаченный капитал (531) |
180 |
- |
- |
|||||
|
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал),
всего |
190 |
- |
- |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
основных средств (541) |
191 |
- |
- |
|||||
|
инвестиций (542) |
192 |
- |
- |
|||||
|
прочих активов (543) |
193 |
- |
- |
|||||
|
Резервный капитал (551, 552) |
200 |
19858 |
19858 |
|||||
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562) |
210 |
567798 |
783707 |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
отчетного года (561) |
211 |
- |
- |
|||||
|
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
(стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 +
стр. 210) |
220 |
1136592 |
1352500 |
|||||
|
|
1136592 |
1352500 |
||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|||||
|
Займы, всего |
230 |
- |
- |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
займы банков (601) |
231 |
- |
- |
|||||
|
займы от внебанковских учреждений (602) |
232 |
- |
- |
|||||
|
прочие (603) |
233 |
- |
- |
|||||
|
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632) |
240 |
- |
- |
|||||
|
ИТОГОДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240) |
250 |
- |
- |
|||||
|
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|||||
|
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603) |
260 |
1412752 |
1948088 |
|||||
|
Текущая часть долгосрочных займов (601-603) |
270 |
- |
- |
|||||
|
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего |
280 |
363410 |
3010916 |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
счета и векселя к
оплате (603, 671) |
281 |
97024 |
2686325 |
|||||
|
дивиденды к выплате (621-623) |
282 |
495 |
495 |
|||||
|
авансы полученные (661-663) |
283 |
265890 |
324096 |
|||||
|
Расчеты с бюджетом (631, 633-639) |
290 |
46763 |
10178 |
|||||
|
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым)
организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643) |
300 |
- |
- |
|||||
|
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего |
310 |
27057 |
81944 |
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||
|
гарантии и условные
обязательства (651, 652) |
311 |
- |
- |
|||||
|
расчеты с персоналом по
оплате труда (681) |
312 |
18466 |
27619 |
|||||
|
прочие (682-687) |
313 |
8591 |
54325 |
|||||
|
доходы будущих
период (611) |
314 |
- |
- |
|||||
|
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.
260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310) |
320 |
1849982 |
5051126 |
|||||
|
БАЛАНС (стр. 220 +
стр. 250 + стр. 320)
|
|
2986574 |
6403626 |
|||||