(прямой метод)
(Форма 3)
	Наименование организации АО «Баян Сұлу»"
	Вид деятельности организации Производство и реализация кондитерских изделий
	Организационно-правовая форма Акционерное общество
	Юридический адрес организации г.Костанай, ул.Бородина, 198
				тыс.тенге
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ		Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего		010	6 719 102	5 218 343
в том числе:
	реализация товаров	011	6 242 932	4 294 367
	предоставление услуг	012		2 616
	авансы полученные	013	465 603	918 894
	дивиденды	014
	прочие поступления	015	10 567	2 466
2. Выбытие денежных средств, всего		020	4 426 693	6 236 201
в том числе:
	платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 090 923	2 205 951
	авансы выданные	022	2 553 207	3 084 456
	выплаты по заработной плате	023	365 495	288 251
	выплата вознаграждения по займам	024	117 862	99 204
	корпоративный подоходный налог	025	34 496	137 888
	другие платежи в бюджет	026	193 958	361 684
	прочие выплаты	027	70 752	58 767
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)		030	2 292 409	-1 017 858
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего		040	38 311	530
в том числе:
	реализация основных средств	041	3 825	530
	реализация нематериальных активов	042
	реализация других долгосрочных активов	043
	реализация финансовых активов	044
	погашение займов, предоставленных другим организациям	045	34 486
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046
	прочие поступления	047
2. Выбытие денежных средств, всего		050	2 689 832	393 722
в том числе:
	приобретение основных средств	051	2 689 557	307 119
	приобретение нематериальных активов	052	275	403
	приобретение других долгосрочных активов	053
	приобретение финансовых активов	054		2 000
	предоставление займов другим организациям	055		84 200
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056
	прочие выплаты	057
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)		060	-2 651 521	-393 192
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего		070	5 099 824	7 536 711
в том числе:
	эмиссия акций и других ценных бумаг	071
	получение займов	072	5 099 824	7 536 711
	получение вознаграждения по финансируемой аренде	073
	прочие	074
2. Выбытие денежных средств, всего		080	4 572 584	6 154 184
в том числе:
	погашение займов	081	4 572 584	6 154 184
	приобретение собственных акций	082
	выплата дивидендов	083
	прочие	084
3. Чистая сумма денежных средств финансовой деятельности (стр.070-стр.080)		090	527 240	1 382 527
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)			168 128	-28 523
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода			6 152	34 675
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			174 280	6 152
	Руководитель В.А.Трайбер ______________________
	Главный бухгалтер Т.П.Игонина ______________________
	ТОО "АК Есепаудит"
	РНН 391700073410
	Независимый аудитор Н.Б.Галенчик ______________________